工资和存货核算模块.pptxVIP

用友ERP-U9财务软件实用教程;日常业务之工资和存货核算模块;工资核算业务日常处理;具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，如图8-1所示。 步骤2：在其中选择登录服务器，指定操作员，输入登录密码并选择需要登录的账套。单击【确定】按钮，即可进入企业应用平台的【UFIDA ERP-U8】窗口，如图8-2所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤3：在企业应用平台窗口的【业务工作】列表中，选择【人力资源】→【薪资管理】→【维护】→【人员调动】菜单项，即可弹出【打开工资类别】对话框，如图8-3所示。 步骤4：在其中选择要操作的工资类别，单击【确定】按钮，即可打开【人员调动】对话框，如图8-4所示。 步骤5：单击 转移按钮，将“当前类别人员”列表框中需要调动的人员添加到“调出人员”列表框中。还可在“快速定位”下拉列表框中选择定位项目并输入定位条件，快速查找出需要调动的人员。 ;具体的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【工资分摊】菜单项，即可打开【工资分摊】对话框，如图8-30所示。 步骤2：单击【工资分摊设置】按钮，即可打开【分摊类型设置】对话框，如图8-31所示。单击【增加】按钮，即可打开【分摊计提比例设置】对话框，如图8-32所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤3：在其中输入计提类型名称，单击【下一步】按钮，即可打开【分摊构成设置】对话框，如图8-33所示。 步骤4：在其中输入部门名称、人员类别、工资项目、借贷方科目等内容后，单击【完成】按钮，即可保存新增的分摊类型并返回【分摊类型设置】对话框，如图8-34所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤5：单击【返回】按钮返回到【工资分摊】对话框中，在“计算费用类型”列表框中可看到新增加的分摊类型，如图8-35所示。 步骤6：在选择分摊类型、核算部门、计提合计月份和计提分配方式等内容后，单击【确定】按钮，即可打开【工资分摊明细】窗口，如图8-36所示。 步骤7：选择是否按“合并科目相同、辅助项相同的分录”显示一览表。在【工资分摊明细】窗口的“类型”下拉框中选择分摊类型，系统按选择的分摊类型显示其他一览表。 步骤8：单击【重选】按钮，可重新进行工资分摊类型、分摊计提比例和分类构成设置。单击【制单】按钮，可生成当前所选择的一种“分摊类型”所对应的一张凭证。单击【批制】按钮，即批量制单，可一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”所对应的凭证全部生成。 ;具体的操作步骤如下： 步骤3：选择【收款单据处理】→【收款单据审核】菜单项，即可打开【收款单查询条件】对话框，在其中输入查询条件，如图7-17所示。 步骤4：单击【确定】按钮，即可进入【收付款单列表】选项卡，在收付款单列表中选择要查看的单据，如图7-18所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤5：单击【单据】按钮，即可在【收款单】窗口中打开相应的详细单据信息，如图7-19所示。在【收付款单列表】窗口中单击【定位】按钮，即可打开【定位】对话框，在其中可重新输入查询条件查找其他单据，如图7-20所示。在【收付款单列表】窗口中单击【首张】、【上张】、【下张】和【末张】按钮可以查找到需要修改的单据。单击【修改】按钮，即可对当前单据进行修改。单击【删除】按钮，即可删除当前单据。 ;产（商）品入库业务 产（商）品出库业务 产（商）品调整业务 产（商）品假退料业务 产（商）品进行单据查询;产（商）品入库业务;计提坏账的具体操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择?【供应链】→【存货核算】→【日常业务】→?【采购入库单】菜单项，即可打开?【采购入库单】窗口，如图8-50所示。 步骤2：如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。 步骤3：如果要修改某些入库单，只用单击?【修改】按钮，即可处于修改状态，单击?【定位】按钮，即可打开【查询条件选择-采购入库单列表】对话框，如图8-51所示。 ;计提坏账的具体操作步骤如下： 步骤4：在其中输入相应的内容后，切换到【高级条件】选项卡，单击【增行】按钮，即可增加一空白行并设置其过滤条件，如图8-52所示。 步骤5：单击?【确定】按钮，即可显示符合条件的相应入库单，如图8-53所示。 ;产（商）品出库业务;录入材料出库单的具体操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择?【供应链】→【存货核算】→【日常业务】→?【材料出库单】菜单项，即可打开?【材料出库单】窗口，如图8-60所示。 步骤2：如果要增加新的空白出库单，只用在库存管理系统的出库业务中即可增加，然后输入数据进行保存之后，即可增加新的出库单。如果要修改某些出库