外汇管理资料讲解.pptVIP

;第1章 外汇管理;第一节 外汇(Foreign Exchange);Case1：中越边境繁忙的交易;一、外汇的概念;二、外汇的特征;三、外汇产生的渊源：货币主权与国际支付;第二节 外汇管理概述;一、外汇管理的概念;二、外汇管理的内容;三、外汇管制的经济影响;第三节 货币兑换管理;一、货币自由兑换;二、货币可自由兑换的条件;三、账户监管;四、人民币自由兑换问题;第四节 外汇市场管理;;（二）现代外汇市场特点1、由区域性发展到全球性，实现24小时连续交易;2、交易规模加速增长，市场集中程度趋强;;（三）外汇市场的构成;2、外汇市场交易方式、类别、机制;;（3）外汇市场交易机制（联系与运行机制）;关注：国内市场与国际市场的联系;Structure of Foreign Exchange Markets;专栏：做市商(Market-maker)制度;国际外汇市场主要交易货币名称表 ;3、外汇市场基础设施;二、外汇交易;（三）外汇交易方式;难点：外汇交易的交割;;（四）外汇交易实务;（2）报价;（3）买卖价选择 ;;（4）即期外汇交易的日常应用;;B、间接套汇;注：关于间接套汇的程序;;2、远期外汇交易（外汇远期）;（3）远期外汇交易方式;（4）远期汇率的确定;②固定交割日的远期交易汇率的确定;附：远期汇率的确定;（5）外汇远期交易的应用（重点）;外汇远期套期保值;②利用外汇远期投机;附：远期投机练习;附：范围远期—外汇远期交易的发展;3、掉期交易;4、套利交易;（2）抛补套利（套利+套期保值）;;三、外汇衍生交易FX Derivatives Tansaction;场内交易商;3、清算机制;4、保证金制度;英镑期货的保证金账户流量;5、外汇期货与外汇远期的比较（难点）;6、外汇期货应用（难点）;期货保值操作练习;（2）利用外汇期货投机;（二）外汇期权（难点）;费城股票交易所外汇期权合约规格E表示欧式期权, A表示美式期权 ;3、外汇期权的损益分析;;（2）看跌期权的损益分析;;4、外汇期权应用;5、外汇期权组合交易;多头跨式期权;空头宽跨式期权;多头差价看涨期权;（三）外汇互换;;2、外汇互换示例 （1）货币互换示例;（2）利率互换示例;（3）混合互换示例：期初;混合互换示例：期中;混合互换示例：期末;四、外汇市场管理;我国的外汇管理