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广东亨迪科技股份有限公司 公开转让说明书 广东亨迪科技股份有限公司 Guangdong Hengdi Technology Co.,Ltd （汕头市澄海区广益宁川北路西侧与环翠路南侧交界处） 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商：申万宏源证券有限公司 （上海市长乐路989 号45 层） 二〇一六年十二月 广东亨迪科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转 让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称―全国股份转让系统公司‖ ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 广东亨迪科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别 关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为蔡木雄，直接持有公司2.00%的股权，通过雄业织造控制 公司80.00%的股权，通过前海源发间接持有公司5.00%的权益。蔡木雄虽不担 任公司高级管理人员，但可以利用其董事身份对公司经营决策施加重大影响。若 蔡木雄利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 二、汇率波动风险 2014 年度、2015 年度及2016 年1-6 月，公司出口销售占产品销售总额的比 例分别为94.91%、79.65%和91.71%，公司的外销产品大多数以美元等货币结算。 虽然公司在定价时已充分考虑汇率波动因素，同时积极开拓国内市场，这在一定 程度上熨平了汇率波动对公司经营业绩的影响，但汇率的变动仍将从汇兑损益和 产品的价格竞争力等方面对公司的经营业绩带来一定的影响。 从汇兑损益的角度上看，2014 年度、2015 年度及2016 年1-6 月，汇率变动 对公司的损益影响分别为39.26 万元、238.71 万元和71.63 万元。随着公司内销 比例的扩大及结汇时间的缩短，汇兑损益对公司业绩的影响将有所降低，但由于 汇率变动直接影响公司产品的外币价格，如果未来人民币汇率大幅上扬，将削弱 公司产品在国际市场上的价格竞争力，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。 三、国际贸易摩擦导致的风险 近年来随着中国经济高速发展，与世界各国交流更加开放，贸易额也不断增 长。然而在经济全球化的背景下，中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间政治 文化、外交政策等存在差异，贸易摩擦在所难免。随着后危机时代欧美等发达国 家贸易保护主义有所抬头，本公司大部分玩具产品的最终销售区域在国外，如果 最终销售区域有关国家与中国发生关于玩具行业的贸易摩擦，将会给公司经营带 2 广东亨迪科技股份有限公司 公开转让说明书 来一定的风险。 四、出口退税政策变化的风险 为避免进口国征税造