三角轮胎股份有限公司有关使用自有资金进行现金管理公告.PDF

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-045 三角轮胎股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司董事会在《公司章程》《董事会议事规则》规定的权限范围内对自有 资金现金管理额度新增15 亿元  委托理财受托方：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司  委托理财金额：累计人民币149,500 万元整  委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益型、期限结构型  委托理财期限：不超过12 个月 2018 年6 月8 日，公司2017 年年度股东大会审议通过《关于公司2018 年 度现金管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础 上，授权公司董事长在 32 亿元额度范围内（其中募集资金 10 亿元、自有资金 22 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批；上述授权的有效期自 2018 年6 月8 日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。2018 年9 月20 日, 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理 额度的议案》, 为提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益，在不影响公司正常 生产经营和资金安全的前提下，公司董事会在《公司章程》《董事会议事规则》 规定的权限范围内对自有资金现金管理额度新增15 亿元，并授权董事长在该额 度范围内审批相关事项；本次董事会授权的有效期自本次董事会审议通过之日起 至公司2018 年年度股东大会通过新的授权议案时止。 1 上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监 会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长 不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。 一、前期理财产品赎回情况 实际平 序 银行 理财金额 实际获得收益 产品名称 理财起止日期 均年化 号 名称 (万元) (元) 收益率 1 交通 交通银行蕴通财富结 10,000 2018-6-14 至 4.75% 1,171,232.88 银行 构性存款90 天 2018-9-13 2 中信 中信理财之共赢利率 17,000 2018-3-22 至 4.60% 3,877,863.01 银行 结构 19485 期人民币 2018-9-19 结构性理财产品 二、购买理财产品情况 （一）委托理财基本情况 序 银行 理财金额 预期年化 产品 产品风险 产品名称 理财起止日期 号 名称 (万元) 收益率 类型 分级 1 中国 “中银保本理财-人民币 18,000 2018-9-3 至 4.00% 保证收益 低风险产 银行 按期