有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分派补充提示.PDFVIP

有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分派的补充提示 1. 公告基本信息 基金名称 摩根亚洲总收益债券基金 基金管理人名称 摩根基金（亚洲）有限公司 中国内地代理人 上投摩根基金管理有限公司 有关年度分派 本次分派为2018 年度第8 次分派 次数的说明 摩根亚洲总收益债券-PRC人 摩根亚洲总收益债券-PRC美 本次分派的基金 民币对冲份额（每月派息）- 元份额（每月派息）-现金红 份额类别 现金红利 利 本次分派的基金 份额类别的交易 968001 968004 代码 本次分派的基金 份额类别每份额 的分派金额（单 人民币：0.0373 美元：0.0342 位：元/ 份基金份 额） 本次分派的基金 税前：4.77% 税前：4.36% 份额类别的年化 税后：4.77% 税后：4.36% 派息率 （% ） 注： 1. 有关本次分派的全部信息投资人可参阅基金管理人于本公司网站（ ）登载 的基金分派成分文件。 2. 本基金的人民币对冲份额及美元份额的类别为累计类别通常不会支付收益分配。所有收 益将累积及再投资于本基金的相关类别。 3. 基金管理人拟在扣除以“ （每月派息）”为后缀的类别分别应占的开支后，将该等类别在 每一会计期间分别应占收益的最少 85% （按香港有关会计准则核算），分别分配给该等 类别的份额持有人。 4. 税前年化派息率 = [(1 +税前每单位份额的分红金额/ 除权日基金的单位净值)^ 12]- 1 税后年化派息率 = [(1 +税后每单位份额的分红金额/ 除权日基金的单位净值) ^12]- 1 5. 请务必注意，正数派息率并不代表正回报。税前/税后的年化派息率是基于最近一次派息 的数据进行计算且假设投资者选择红利再投资的分派方式，可能高于或低于实际全年派 息率。投资者不应只根据上述表内的资料作出任何投资决定。投资者应参阅基金的有关 销售文件（包括产品资料概要）所载详情，包括风险因素。投资涉及风险。过去业绩并 不代表将来表现。 6. “（每月派息）份额”旨在每月进行分派。分派率并不保证，本基金的分派来源可能为本 金。 7. 由于不同类型的投资者（个人和机构）将面临不同的税率，因此对于不同类型的投资者， 税后年化派息率可能会有所不同。 2. 与分派相关的其他信息 中国内地权益登记日 2018 年08 月31 日 中国内地除息日 2018 年08 月31 日 中国内地现金红利发放日 PRC 人民币对冲份额（968001 ）PRC 美元份额（968004 ） 2018 年09 月12 日 2018 年09 月13 日 分派对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 本次分派的基金份额类别的全体份额持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税 [2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通 知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的 收益，由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代 缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金 分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。