托管协议等法律文件公告.PDFVIP

国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海日 鑫月益30 天理财债券型证券投资基金修订基金合同、 托管协议等法律文件的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人 协商一致，国海富兰克林基金管理有限公司 （以下简称“本 公司”）对富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资 基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议等法律文 件进行修订。现将有关修订内容说明如下： 1、根据中国证监会2017年8月31日颁布、2017年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》的要求，对本基金基金合同、托管协议等法律文件 进行修订，并更新基金托管人信息；本基金基金合同具体修 订详见附件《富兰克林国海日鑫月益 30天理财债券型证券 投资基金基金合同修改前后文对照表》，托管协议具体修订 详见附件《富兰克林国海日鑫月益 30天理财债券型证券投 资基金托管协议修改前后文对照表》。 2、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规 和基金合同的规定。本次基金合同修订的内容系因相应的法 律法规发生变动而应当进行的必要修改，且对原有基金份额 持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可 由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额 持有人大会，并已报中国证监会备案。本次修订后的基金合 1 同、托管协议自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布。 3、本次基金合同和托管协议修订的内容，将在本基金 定期更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易 等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书 及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 fts ） 4、投资者可登录本基金管理人网站（ 或拨打本基金管理人的客户服务电话 （400-7004518-、 38789555、021）进行咨询、查询。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人 认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 特此公告。 国海富兰克林基金管理有限公司 201年83月29日 附件： 1、《富兰克林国海日鑫月益 30天理财债券型证券投资基金 基金合同修改前后文对照表》； 2、《富兰克林国海日鑫月益 30天理财债券型证券投资基金 2 托管协议修改前后文对照表》。 3 富兰克林国海日鑫月益30 天理财债券型证券投资基金基金合同托管协议修改前后文对照表 富兰克林国海日鑫月益30 天理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 修订依据 章节 内容 内容 第一部 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 将《公开募集开放式证券投资 分 前 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 基金流动性风险管理规定》 言 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 （以下简称“《流动性风险管 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、理规定》”）纳入基金合同制订 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运