电信行业--高尔夫移动卡项目商业计划书(ppt 47页).ppt

高尔夫移动卡项目商业计划书简要目录及提纲 摘要 项目简述 第一章 公司概况 第二章 高尔夫产业现状与发展  第三章 项目背景和特点  二、融资成本 单位： 万元 ? 融资金额 费率（％） 融资成本 3500 3 105 合计 3500 ? 105 三、公共关系成本 新闻发布会召开费用：30万 四、分公司组建成本 写字间租金：20万/年，在6个城市建立分公司：上海，天津，深圳，广州，海口，杭州。 分公司年费用表 单位： 万元 金额 项目 写字间租赁费 办公用品 人员工资 通讯费 文员 经理 业务人员 固定 ? 费用 20 10 4000/月 1500*10*12*6 4000/月 ? 3000+2000 累计 120 60 28.8 108 28.8 ? 36 总计 381.6 ? ? ? ? ? ? 五、项目运营成本一览表 单位：万元/年 ? 写字间租金 人员工资 通讯费用 招待费用 广告费用 网站维护 融资费用 差旅费用 合计 总公司 36 114 12.84 15 82.5 10 105 30 405.34 分公司（6家） 72 172.8 28.8 ? ? ? ? ? 273.6 第一年合计 108 286.8 41.64 15 82.5 10 105 30 678.94 第一年一次性支出费用预测表（万元） ? 办公用品费用 新闻发布会 费用 开办费 总部 30 30 1 分公司 60 ? ? 合计 90 30 1 合计：121万元 根据以上计算，我们第一年必须支出的费用和运营成本为： 121＋678.94=799.94万 购买球场剩余时间成本： 每家球场20张，每张2.4万，50家球场，合计2400万。 公司部分股份转让：300万 前期共需资金799.94+2400+300=3499.94万元。 根据我们的成本分析和收入测算，我们做个效益测算： 50家联盟时公司效益分析表 ? 营业收入 运营成本（一次性费用＋每年的费用） 销售提成17% 应纳税所得额 税金（按照营业收入的5.55％计算） 利润（不计算企业所得税时） ? 23500 1099.94 3995 18405.06 1021.48 17383.58 利润表 单位：万元 收入明细表 单位：万元 序号 项 目 金额 1 加盟费收入（50家×20万） 1000 2 会员的会籍交换保证金及违约金收入（50家×500张×3000/人） 7500 3 代理会籍销售收入（50家×500张×3万会籍销售价×20％销售代理费） 15000 合计 ? 23500 按照33％的比例计算企业所得税：17383.58×33％＝5736.58万 企业可分配利润为：17383.58-5736.58=11647万 未来发展预测 （一）、移动会籍交换服务 会籍交换的手续费是30元/人次，15万会员中有20％经常下场，并且平均每月下场3次，即使一年中有6个月下场，这3万会员一年将下场20次，则我们在一年中所获得的交换手续费的利润为3万人×30×20＝1800万！（保守估计） （二）、开发酒店增值服务收益 酒店作为我们的一个配套项目，15万人的客户资源会吸引更多的优惠条件及大量的非会员加入。行业惯例，我们将获得一个比较优厚的返点，大致在10％左右。即使每年只有5万移动会员及非会员到全国各地打球，一个双人房平均在400元/天，一年每人20次计算，则是5万×400×20＝40000万的销售额。我们每年也可以获得4000万的收入。 这个项目仍然是规模宏大，效益显著！ （三）、 非移动高尔夫会员的订场服务 在我们同各个高尔夫球场结盟后，可以拿到订场的优惠价格，还可以给国内外的非移动会籍拥有者提供订场服务，获取果岭费的价格差。每年境外到国内击球的人数大约在40-50万人次，国内所有球会每年击球人次大约在1亿5千万左右。即使我们只获取200万人次的市场份额，按目前行业最低获利每次30元计算，也可以有6000万的获利，并且新球场和高尔夫人口每年都以25%的速度递增。所以未来从这个方面的获利也将是惊人的。