电工材料公司年经营企划书.doc

PAGE 1 ××（电工材料）公司×年经营企划书 第一部分 04年经营总结及分析 2004年，公司主要业务指标完成情况如下：全年实现销售 吨，完成全年目标的99%，同比增长29%；全年完成销售收入 万元，完成全年目标的123%，同比增长81%；应收帐款周转天数 天，比年度预算缩短4天；存货周转 天，比年度预算缩短4天。 市场营销： 产品结构调整：高温线占产品比例超过 ％，东莞、深圳区域的微电机市场及全国范围的高温线电机市场开拓，取得良好效果； 内外市场结构调整：内部关联客户销售量为 吨，占销售总量28.5%； 客户结构优化：新开拓了…………等一批优质客户，销售量达 吨，占总销量的14.7 %。 开发与工艺技术： 产品开发方面：进行了八个系列产品的开发工作，共制作样品 个 技术攻关方面：………… 技术管理方面：初步形成了公司产品系列、统一了产品标准；规范了技术管理；收集了大量的技术资料，组建资料档案室。 工艺管理方面：规范原材料标准，保证产品质量稳定；修订了产品工艺流程、工艺卡片、作业指导书等文件；制定并实施了“现场工艺管理标准”；初步建立产品质量评价和工艺评价方法。 制造与品质： 成本控制情况：共实现降成本 200 万元，主要是在采购与能耗成本降低方面取得良好效果； 设备管理及改善情况：进口设备维修能力提升，基本实现自主维护维修；完成旧式设备节能改造； 产能扩张：实施三期扩能项目，新引进两台设备； 产品品质情况：………… 质检体系建设情况：型式试验室、耐冷媒试验室、化学试验室已具雏型；建立了检验数据分析体系、检验质量信息平台；完善了检验、试验、质检员绩效考核制度。 财务管理： 规范会计核算，切换会计核算平台，启用ERP系统，重新整合采购、生产、销售计划、财务核算流程； 加强了财务分析、成本分析和客户创利分析制度，根据不同客户产品和工艺要求分析各客户的创利情况，为制定销售价格提供合理依据； 健全了价格管理体系与信用管理体系；及时督促各部门处理呆滞存货； 出台了相关的财务、会计管理制度，明确了销售、采购会计核算要求和会计监控内容，确保了会计信息输出及时性、真实性和完整性； 规范了费用报销程序和控制办法、仓库管理要求和单据流等。 组织、人力资源与行政管理： 组织管理：组建了开发室，基本形成一支以产品开发、市场支持、性能研究、技术管理、标准化为职责的技术团队；新增设备室，强化了设备维护与改善；成立独立的技术部，明晰和细化了部门职能，强化了公司技术实力和权威；设独立的品保和供应商管理模块，加强品质体系和供应商体系建设。 人力资源： 人员从年初的306人增至年底约400人，全年平均约350人，其中月薪人员61人；全年辞职预计50人，全年辞职率为14.2%；自离预计10人，自离率2.8%；总计全年流失率为17%，较年度目标（20%）低。 全员劳动生产率 吨/人、工人劳动生产率 吨/人，分别比年度目标低2吨/人、4吨/人。 预计共组织培训（新员工入职培训除外）480多人次，其中月薪人员培训1700多小时、车间人员500多小时，超过年度目标，预计费用8万元。 行政管理：共颁布规章制度20份，基本确保了公司核心的重要体系、流程管理、绩效评价与激励等的规范运作。 第二部分 04年经营管理工作中存在的主要问题 组织运作与人力资源： 部门职能的基本框架已基本明晰，但技术、设备、采购、成本等重要科室或职能模块建设仍存在不足，主要体现在部门责任未能有效分解，对科室或职能模块的考核没有得到有效规范；企业的发展带来了空前的人力资源需求，人力资源的配备虽然超越了现有经营规模，但要满足05年的经营还有较大压力。 市场营销与内部管理： 市场拓展虽然总体上满足了公司现有 吨产能需求，但要在05年实现新的突破还需要付出更多的努力；产品质量和原材料品质跟进工作有待加强；成本、计划、工艺、设备、车间等基础管理都有待精细化和完善。 第三部分 发展环境分析 漆包线行业市场分析 国内市场容量：国内漆包线市场容量超过60万吨/年，未来几年将继续保持10%左右的年增长速度，其中变压器、家用电器、电动工具、微电机、电子变压器、汽车用漆包线需求增长迅猛。 行业集中度加强：行业内龙头企业雏形逐渐显现，产量超过10000吨的企业达12家，占行业总产量约40%；超过2万吨的有5家以上，今后几年漆包线行业的集中度将越来越高。 行业竞争特点：靠近珠三角、长三角等地购买中心的企业发展更快；企业间并购频繁；国际竞争加剧，工艺装备更趋合理。 行业发展中的问题：企业规模普遍较小，数量众多；大量高电耗设备仍在生产；在市场需求旺盛背景下，企业盲目扩大规模；片面理解特种。 竞争对手情况 …………………… 上游资源情况（主要分析铜） 05