中国铁路工程总公司短期融资券.PDFVIP

中国铁路工程总公司短期融资券 （2006 年第一期） 募集说明书 发 行 人： 中国铁路工程总公司 主承销商： 中国工商银行股份有限公司 二○○六年六月 目 录 TU 重要提示TU 1 TU释义TU 2 TU 第一章 募集说明书概要TU 4 TU 第二章 投资风险提示及对策TU 5 TU 第三章 本期融资券基本情况TU 9 TU 第四章 发行人的基本情况TU 11 TU 第五章 发行人的历史财务数据TU 17 TU 第六章 本期融资券募集资金主要用途TU 27 TU 第七章 发行人所在行业分析TU 28 TU 第八章 发行人业务状况及行业地位TU 32 TU 第九章 发行人股权结构TU 38 TU 第十章 发行人高级管理人员简历TU 40 TU 第十一章 关联交易、对外担保及未决重大诉讼TU 42 TU 第十二章 本期融资券主要条款TU 43 TU 第十三章 税务相关问题分析TU 46 TU 第十四章 发行人违约责任TU 47 TU 第十五章 信息披露TU 48 TU 第十六章 信用评级报告摘要TU 49 TU 第十七章 法律意见书摘要TU 50 TU 第十八章 本期短期融资券发行主要机构TU 51 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备 案不表明对本期短期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表 明对本期短期融资券的投资风险作出了任何判断。短期融资券投 资人应对信息披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独 立判断短期融资券的投资价值，自行承担短期融资券的任何风 险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机