中国大唐集团公司2014年度第一期超短期融资券发行公告.PDF

中国大唐集团公司2014 年度第一期超短期融资券发行公告 中国大唐集团公司2014年度第一期 超短期融资券发行公告 一、重要提示 1．中国大唐集团公司发行本期超短期融资券，中国工商银行股份有限公司为主承销 商，中国农业银行银行股份有限公司为联席主承销商。 2．本次共发行面值40亿元超短期融资券，期限为180天。 3．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 4．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 5．本公告仅对发行中国大唐集团公司2014年度第一期超短期融资券的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短 期融资券的详细情况，请阅读《中国大唐集团公司2014年度第一期超短期融资券 募集说明书》，该募集说明书已刊登于：上海清算所网（ ）和 中国货币网（ ）。 6. 发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律 责任。 7. 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。 1 中国大唐集团公司2014 年度第一期超短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/本公司/公司” 指 中国大唐集团公司。 “本期超短期融资券” 指 期限为 180 天的“ 中国大唐集团公司2014 年度第一 期超短期融资券”。 “本次发行” 指 期限为 180 天的“ 中国大唐集团公司2014 年度第一 期超短期融资券”的发行。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国工商银行股份有 限公司。 “主承销商” 指 中国工商银行股份有限公司。 “联席主承销商” 指 中国农业银行股份有限公司。 “承销商” 指 将负责承销本期超短期融资券的一家、或多家、或所 有机构。 “承销团” 指 由本期超短期融资券承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的《中国大 唐集团公司 2014 年度第一期超短期融资券承销协 议》。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 2 中国大唐集团公司2014 年度第一期超短期融资券发行公告 “发行公告” 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规 制作的《中国大唐集团公司2014 年度第一期超短期 融资券发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书、发行公告）。 “工作日”