广州集泰化工股份有限公司董事会.PDFVIP

广州集泰化工股份有限公司董事会 关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 公告格式规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）将本公司 2018 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1724 号）核准，本公司2017 年 10 月 19 日于深圳证券交易所向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00 股，发行价为 7.47 元/股，募集资金总额为人 民币224,100,000.00 元。 上述募集资金 224,100,000.00 元扣除保荐及承销费用等相关发行费用（不含税）共 33,755,377.36 元后，募集资金净额人民币 190,344,622.64 元，其中：增加股本人民币 30,000,000.00 元，增加资本公积人民币160,344,622.64 元。 该次募集资金到账时间为2017 年 10 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年10 月19 日出具天职业字[2017]17706号验资报 告。 （二）2018 年上半年使用金额及余额 截至2018 年6 月30 日，本公司2018 年募集资金使用情况如下： 项目 金额（人民币元） 2018 年1 月1 日期初余额 22,475,053.26 减：直接投入募集资金投资项目-集泰化工中性硅酮密 40,302,750.26 封胶及水性涂料产业化基地项目的资金（注1） 56,000,000.00 加：收到理财本金(注2) 加：利息收入扣除银行手续费净额 533,246.15 2018 年6 月30 日募集资金专用账户余额 （注3） 38,705,549.15 注 1:截至2018 年06 月30 日，本公司累计直接投入募集资金投资项目集泰化工中性硅酮 密封胶及水性涂料产业化基地项目和补充流动资金的资金分别为人民币50,222,750.26 元和人 民币30,000,000.00 元，合计投入资金人民币80,222,750.26 元，其中：以前年度使用人民币 39,920,000.00 元，报告期使用人民币40,302,750.26 元，均投入募集资金投资项目。 注2:本公司于2017 年11 月21 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八 次会议以及2017 年 12 月7 日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提 下，使用不超过人民币8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、短期（不超过12 个月）、有保本承诺的理财产品，本次公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度在决议有 效期内，可循环使用。 2017 年度购买理财产品明细如下： 金额单位：人民币万元 是否 预期年化收 受托机构 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期