xx集团合约成本管理中心部门工作流程.doc

XX集团合约成本管理中心部门工作流程 PAGE XX集团合约成本管理中心部门工作流程 XX集团 合约成本管理中心 部 门 工 作 流 程 目 录 一、部门工作流程 工程进度款审批流程及要求说明………………第1~2页， 共2页 工程结算审批流程及要求说明…………………第3~5页， 共3页 工程现场签证流程及要求说明…………………第6~8页，共3页 工程招标流程及要求说明………………………第9~10页，共2页 合同会签流程及要求说明………………………第11~15页，共5页 采购进度款审批流程及要求说明………………第16~17页，共2页 采购结算审批流程及要求说明…………………第18~19页，共2页 工程材料和设备验收流程及要求说明…………第20~22页，共2页 工程材料和设备招投标工作流程………………另附 共1页 二、部门业务审批表 1、 工程进度付款证书………………………………第23页， 共1页 2、 工程结算付款证书………………………………第24页， 共1页 3、 工程结算审阅表…………………………………第25页， 共1页 4、 现场工程签证单…………………………………第26页， 共1页 5、 工程合同及招标文件评审表……………………第27~32页，共6页 6、 采购合同评审表…………………………………第33~35页，共3页 7、 采购工程进度付款证书…………………………第36页， 共1页 8、 抽查计录表………………………………………第37页， 共1页 9、 工程材料和设备验收合格证明书………………第38页， 共1页 10、 工程材料和设备请款报告………………………第39页， 共1页 11、 送货统计表…………………………………… 第40~41页，共2页 PAGE 1 1．工程进度款审批流程及要求说明 （一）工程进度款审批流程要求说明 1、施工单位：每个月申报形象进度，并按形象进度计算进度款。施工单位不得超报形象进度或夸大实际完成工作量。申报的每项工程量都必须与合同清单及工程形象进度对应并相符。如施工单位申报的进度款最终被发包方核减超过工程承包合同的约定比率，发包方有权要求其整改并按合同约定进行处罚。 2、工程部：在每个月24日组织监理公司、地区预结算部、施工单位进行工程形象进度四方验收，并会同监理公司审核施工单位申报的形象进度。核准后的形象进度应具体描述，如模板施工到哪一层哪一段的哪一部分，砌体施工到第几层等，不得以笼统的总体完成比例形式填写，不得将未完成工程提前报进度。 3、地区预结算部：审核进度款时应复核形象进度，并在计算实际完成工程量后与施工单位核对一致，同时扣除工程扣款、材料扣款等（如当期无材料扣款应予说明）。地区预结算部应对各期申报的进度款、工程扣款等建立台账并保留计算资料及依据，在每月10日前将上月进度款台账上报集团合约成本管理中心，同时抄送区域公司及项目工程负责人。 如核准的累计实际产值超出合同总价10%以上，地区预结算部应收集相关资料并书面分析超出原因，报集团招标部办理补充协议后才能继续办理进度款支付。 对于部分较急的工程，如需在合同未签定前进行先进行部分款项支付的，由集团招标部发文通知地区预结算部，以通知规定的金额及比率办理请款。 4、区域公司总经理：对地区预结算部核定的进度款给予是否同意支付的审批意见。并可根据工程实际情况对进度款支付作出优先支付或暂缓支付的处理。 5、合约成本管理中心预结算副总监：对区域公司同意支付的进度款进行审批，必要时可要求地区预结算部对进度款计算进行复核。 6、工程审核部：为加快进度款审批效率，对于合同规定的预付款及进度款原则上工程审核部不参与审批，只根据地区预结算部上报的进度款台账不定期按10%~20%的比率进行事后抽查。但当工程进度款累计支付比率超过合同价的80%时，必须经工程审核部进行复核。 7、合约成本管理中心总监：根据地区预结算部或工程审核部意见，对进度款给予是否同意支付的审批意见。 8、工程管理中心总监：根据工程进展情况，对进度款给予审批意见。 9、财务管理中心：对进度款支付作出安排，由中心总监批准执行。 10、副董事长/常务副总裁：根据集团授权，对进度款支付作出审批决定意见。 11、董事长：对进度款是否支付作出最终审批决定意见。 注：园林绿化、市政机电等工程按此流程办理，流程中项目工程部职责相应改由园林绿化工程部或市政机电工程部负责。 项目工程部：组织四方验收，会同监理单位审核形象进度施工单位：申报形象进度，计算工程量，提出付款申请合约成本管理中心预结算副总监：审批区域公司总经理：审批地区预算部：复核进度及工程量，填报进度款申报表合约成本管理中心总监：