用友通操作手册-精品·公开课件.ppt

目录 目录 4.如何进行报表格式设计 5.如何自行设计表格 6.资产负债表 7.利润表 8.财务报表模块中常见问题及处理方法 第四部分 固定资产操作技巧 1.固定资产业务流程 2.资产增加如何处理 3.资产减少如何处理 4.有关固定资产的凭证如何处理 5.固定资产帐表查询（举例） 6.固定资产常见问题 第一部分 系统管理与数据备份、恢复 一、数据手动备份 1、在你电脑的某个位置（本地硬盘，避免系统 所在的磁盘）建立一个文件夹，文件夹的命 名要方便记忆和识别，为备份作好准备。 第一部分 系统管理与数据备份、恢复 2、帐套备份 第一部分 系统管理与数据备份、恢复 二、设置自动备份 第一部分 系统管理与数据备份、恢复 三、数据恢复 第一部分 系统管理与数据备份、恢复 四、用户登陆 必须先录入用户名才能选择这个用户所能操作的账套，如果不录入或录入错误的用户名是看不到账套。 第二部分 总帐操作技巧 用友通软件的操作流程和技巧 1、正向流程 第二部分 总帐操作技巧 2、反向操作 取消月末结账—取消记账—取消凭证审核—进入填制凭证—修改凭证 方法： 取消结账：结账界面同时按下CTRL+SHIFT+F6组合键 第二部分 总帐操作技巧 取消记账：在对账的界面按下CTRL+H激活恢复记账前状态按钮。 第二部分 总帐操作技巧 第二部分 总帐操作技巧 二.特殊应用 自定义转账： 第二部分 总帐操作技巧 三。常用账表查询 在操作界面下方 第二部分 总帐操作技巧 1、发生额及余额表查询 第二部分 总帐操作技巧 2、明细账查询 第二部分 总帐操作技巧 3、日记账查询 第二部分 总帐操作技巧 4、辅助账查询 第二部分 总帐操作技巧 5、多栏账查询 第二部分 总帐操作技巧 6、往来账查询 第二部分 总帐操作技巧 7、其他账表查询 第三部分 报表操作技巧 一、名词解释；关键字、格式/数据、格式加锁、生成EXCEL 关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 格式/数据状态： 第三部分 报表操作技巧 二、常用函数 期初：QC(1001,全年,,,年,,) 期末：QM(1001,月,,,年,,) 发生：fs(5502,月,借,,年) 累计发生：lfs(5502,月,借,,年) 现金流量：XJLL(,,借,01,,,y,月) 上月累计加本月数：?C9+select(?D9,年@=年 and 月@=月+1) 三、如何调用报表模板 新建报表-?格式-?报表模板?选择所在行业?选择财务报表 第三部分 报表操作技巧 四、如何进行报表格式设计 进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电子表格差不多。 五、如何自行设计表格 在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。 六、资产负债表 如何解决资产负债表不平的问题： 1、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。 2、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。 3、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正确的科目。 第三部分 报表操作技巧 七、利润表 利润表取数之后，本月数正确，而累计数不正确。 解决方案：利润表取数过程中会用到上一张表的数据，所以在取数过程中应该按月新增表页，然后再取数。 八、财务报表模块中常见问题及处理方法 1、报表打开时出现只读状态 解决方案：重新另存为一个新文件名，删除原来报表，把报表名改回来。 2、报表取出的数据完全不正确 解决方案：数据?帐套初始?录入要取数的帐套号和年度。 3、利润表中得出利润和资产负债表中计算出的利润有出入。 解决方案：检查财务费用中的利息收入方向是否做在借方，检查损益类科目是否全部结转。 第四部分 固定资产操作技巧 一、固定资产业务流程 第四部分 固定资产操作技巧 二、资产增加如何处理 第四部分 固定资产操作技巧 三、资产减少如何处理 第四部分 固定资产操作技巧 四、有关固定资产的凭证如何处理 第四部分 固定资产操作技巧 五、固定资产常见问题 1、固定资产与总帐对账不平 解决方案：固定资产对账时，总帐必须记账。 2、固定资产模块无法结帐 解决方案：检查固定资产模块是否所有业务都已制单，如果没有制单，而总帐手工制了单，必须在批量制单处删除制单。 3、进入固定资产模块提示不能对本帐套进行修改操作。 解决方案：固定资产模块因为有序时控制，所以已结帐的会计期间将不能再进行修改，必须反结帐到需要修改的月份。 用友通使用技巧 用