乐凯胶片股份有限公司有关使用闲置募集资金进行现金管理.PDF

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2018-047 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益， 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月29 日召开第七届董事 会第十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内 容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十五次董事会决议公告》,公告编号： 2018-014），同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 并授权公司总经理办理相关事项；2018 年7 月6 日, 公司召开第七届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于调增闲置募集资金现金管理额度的议案》 （内容详见公 司《乐凯胶片股份有限公司七届十七次董事会决议公告》,公告编号：2018-032）， 将上述额度调增至3.7 亿元，其他审议事项不变。 公司于2018 年9 月25 日与交通银行股份有限公司保定分行 （以下简称“交通 银行保定分行”）签订了 《交通银行蕴通财富定期型结构性存款 （期限结构型）产 品协议》。现公告如下： 一、具体实施情况 1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款90 天 2、投资及收益币种：人民币 3、金额：8,000 万元 4、产品类型：期限结构型 5、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本 金完全保障，并根据说明书的相关约定，向客户支付应得收益。 6、产品成立日：2018 年9 月26 日 7、产品到期日：2018 年12 月25 日 8、投资期限：90 天 9、收益率：4.30% 10、收益计算方式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/ 产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确 到小数点后2 位，小数点后第3 位四舍五入。 11、产品到账日：产品到期日当日。 12、观察日：产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)。 13、工作日：银行开门对公营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调 整而营业的除外）。 14、资金来源：闲置募集资金 15、关联关系说明：公司与交通银行保定分行不存在关联关系 二、本公告日前12 个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况 1、已到期收回 单位：万元 产品实际 投资收 签约方 名称 金额 起始日 存续天数 益 国泰君安 尧睿六十六号 6,000 2017-3-20 182天 131.67 蕴通财富•日增 交通银行保定分行 4,000 2017-6-20 91天 46.87 利91 天 “一海通财•理 海通证券 财宝”系列收益 10,000 2017-4-20 182天 229.37 凭证 睿博系列尧睿八 国泰君安