财务管理.中心(部门设置及职责~).docVIP

- 财务中心下设部门预案 财务管理中心财务管理部 财务管理中心 财务管理部 会计核算部 业务计划部 IT管理部 预算及成本管理 资产管理 资金收付 投融资管理 会计核算 会计稽核 应收应付管理 涉税处理 商品计划管理 商品价格管理 系统监管 硬件维护 软件维护 财务分析 助理 （一）财务中心部门职责： 1、财务预算 （1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。 （2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。 2、财务分析 （1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。 （2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。 （3）负责对公司预算执行情况进行分析。 负责财务成本与费用的分析。 负责为公司的重大决策提供财务分析信息。 3、成本管理 （1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。 （2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。 4、财务核算与财务报表　　 （1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。 （2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。 5、资金管理 （1）资金计划 a) 制定资金使用计划。 b) 跟催货款及时回笼。 c) 根据资金计划执行情况进行平衡。 （2）资金筹集 a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。 b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。 c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。 （3）资金运用 a) 现金流量平衡管理。 b) 审核各类资金款项的支出。 （4）资本运作 a) 公司上市。 b) 增资扩股、收购、兼并、分立。 c) 设立分支机构、利润再投资。 6、信用管理 （1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。 （2）提供账龄分析。 （3）督促业务人员按时回收货款。 7、税务管理 （1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。 （2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。 （3）议定内部转移定价原则。 （4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。 （5）及时申报、缴纳税款。 8、组织工资结算与发放 9、审计稽核 （1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。 （2）配合对公司内部控制制度的评审工作。 （4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。 （5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。 10、商品计划和价格 （1）协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。 （2）对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。 11、IT管理 （1）监管信息管理系统的操作，确保符合安全标准。 （2）负责OA及网站的技术维护。 （3）计算机和网络系统硬件维护。 资产管理 对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况。 13、部门建设 （1）制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。 （2）编制本部门相关费用预算，并监督执行。 （3）组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。 （4）负责组织本部门资产的管理和维护。 （5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。 （6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。 （7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 （二）财务部部门职责： 1、财务管理部 （1）负责组织公司各部门编制年度预算。 （2）实施成本检查、内部审核、成本分析，逐步建立健全各种标准成本制度和工作流程。 （3）对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况，定期组织资产盘点。 负责组织月度（或每周）的资金平衡。 负责公司的结算业务，定期对现金和存款进行安全性、流动性检查。 负责公司融资渠道的畅通，参与投资可研分析。 （7）负责编制公司财务报告，保证其及时、准确、完整。 （8）负责对公司经营活动成果进行财务分析。 （9）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。 （10）配合内审、外部审计及检查。 （11）负责会计档案的归档及管理工作。 （12）负责部门人员招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作，协调与其他部门的工作关系。 会计核算部 （1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的及时性、准确性、完整性负责。 （2）负责成本核算日常工作。 （3）严格执行公司各项费用开支