中邮中证价值回报量化策略指数型.PDFVIP

中邮中证价值回报量化策略指数型 发起式证券投资基金托管协议 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 目录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查17 五、基金财产的保管19 六、指令的发送、确认及执行23 七、交易及清算交收安排27 八、基金资产净值计算和会计核算32 九、基金收益分配39 十、基金信息披露40 十一、基金费用43 十二、基金份额持有人名册的登记与保管47 十三、基金有关文件档案的保存48 十四、基金管理人和基金托管人的更换49 十五、禁止行为53 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算55 十七、违约责任58 十八、争议解决方式60 十九、托管协议的效力61 二十、其他事项62 二十一、托管协议的签订63 2 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金