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2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 年甘甘肃肃省省公公路路航航空空旅旅游游投投资资集集团团有有限限公公司司 公司债券募集说明书摘要 公公司司债债券券募募集集说说明明书书摘摘要要 发 行 人 发发 行行 人人 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 甘甘肃肃省省公公路路航航空空旅旅游游投投资资集集团团有有限限公公司司 主承销商 主主承承销销商商 二〇一二年 月 二二〇〇一一二二年年 月月 2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 声声明明及及提提示示 一、发行人声明 一一、、发发行行人人声声明明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事及 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 二二、、发发行行人人负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、、会会计计机机构构负负责责人人声声 明 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 三三、、主主承承销销商商勤勤勉勉尽尽责责声声明明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职义务。 四、投资提示 四四、、投投资资提提示示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》和《公司债券账户及资金 监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 1 2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 五五、、其其他他重重大大事事项项或或风风险险提提示示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 六六、、本本期期债债券券基基本本要要素素 （一）债券名称 （（一一））债债券券名名称称：2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公 司公司债券（简称“12甘公投债”）。 （二）发行总额： （（二二））发发行行总总额额：：人民币25亿元。 （三）债券期限： （（三三））债债券券期期限限：：5年期。 （四）债券利率： （（四四））债债券券利利率率：：本期债券为固定利率，票面年利率为6.20%（该 利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.62%确定，Shibor 基准利 率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海