江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2010-005 江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 于2010 年 12 月1 日在公司会议室举行，会议通知已于20 11 年 11 月21 日以书 面形式发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用超募资金5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进行 增资的议案》； 湖南宝利沥青有限公司（以下简称“湖南宝利”）是公司全资子公司，成立 于2010 年3 月，注册资本 1,000 万元，法定代表人周德洪，住所：湖南省望城 县经济开发区，经营范围：沥青（不含危险品）的生产销售，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 本次计划使用超募资金5,000 万元对湖南宝利沥青进行增资，用于建设湖南 宝利年产6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和4 万吨重交沥青仓储新建项 目，该项目已经望城县发展和改革局望发改开备（2010 ）05 号文备案。 根据湖南宝利项目可行性研究报告，项目总投资10,084.02 万元，其中建设 投资6,473.34 万元，流动资金3,610.68 万元。项目建成达产后，将新增年销售收 入43,360 万元，利润总额2,151.85 万元。该项目一期改性沥青生产装置计划在 2011 年5 月建成投产，二期乳化沥青生产装置计划在2012 年5 月建成投产，现 在正处于建设期。增资后，湖南宝利注册资本由1,000 万元增加到6,000 万元。 本议案已经公司监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构广发证券股份有 限公司均对本议案发表了同意意见。 本议案尚需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通 过之日起实施。 1 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议通过《关于使用超募资金3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公 司的议案》； 为拓展东北地区的市场，根据公司的经营发展规划，公司计划使用超募资 金3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”），用于建 设吉林宝利年产3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。 吉林宝利已名称预核准，注册资本拟为 3,000 万元，住所：吉林省四平市 梨树县十家堡镇，经营范围：沥青（不含危险品）的生产销售，自营和代理各类 商品及技术的进出口业务 （以工商行政管理部门核准登记为准）。根据吉林宝利 项目可行性研究报告，项目总投资6,194.40 万元，其中建设投资3,080.85 万元， 流动资金 3,113.55 万元。项目建成达产后，将新增年销售收入21,780 万元，利 润总额1,055.09 万元。 吉林宝利为宝利沥青的全资子公司，计划在2011 年7 月建成投产。 本议案已经公司监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构广发证券股份有 限公司均对本议案发表了同意意见。 本议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通 过之日起实施。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 三、审议通过 《关于使用超募资金 4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金的议案》； 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金 投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资 金使用管理办法》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况， 公司拟使用超募资金4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金4,300 万元永久性 补充流动资金。 1、归还银行贷款 2 为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司拟 使用部分超募资金提