崇义章源钨业股份有限公司2015半年度募集资金使用情况专.PDFVIP

崇义章源钨业股份有限公司 2015 半年度募集资金使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014 〕806 号文核准，并经深交所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票33,870,072 股，发行价为每股人民币18.01 元，共计募 集资金 609,999,996.72 元，坐扣承销和保荐费用 12,199,999.93 元后的募集资金为 597,799,996.79 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014 年 10 月30 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,430,096.48 元（不包含增值税 83,773.59 元）后，公司本次募集资金净额为596,369,900.31 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2014 〕3-70 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司2015 年2 季度实际使用募集资金25,814,337.75 元，2015 年2 季度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,122,170.22 元；累计已使用募集资 金 309,096,390.95 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,591,466.64 元。 截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币89,374,116.70 元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源 1 钨业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中 信证券股份有限公司于2014 年11 月26 日分别与中国建设银行股份有限公司崇义 支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营业部签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公 14039101040009350 20,505,023.91 司崇义县支行 中国建设银行股份有限公 36001124000052502266 68,869,092.79 司崇义支行 招商银行股份有限公司赣 791902057710805 0 州分行 合 计 89,374,116.70 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术创新平台建设项目