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XXX公司 ERP信息管理系统 总帐管理模块测试报告 文档 ： 生成日期： 2006-04-29 确认 R 期： 2006-04-29 控制批号: 当前版本： 1.0 文档控制 修改记录 Date Author Version ChangeReference 审阅人员 Name Position 北京新新人力OracleERP实战培训班开课通知 十一国庆期间OracleERP实战培训班现在开始报名了！ 开设课程：OracleERP财务顾问实战培训，采用全新图解教程授课，让学员对系统设置和功能操作一目了然。 培训方式：听做讲练结合，完整案例演习，连续9天全脱产学习。 上课地点：北京。 上机环境：人手一机。 开课时间：2006年10月1 B —2006年10月9日。 培训收费：每人每门课程3600元人民币，集体报名可适当优惠。 联系电话：010老师。 电子邮件：lululu3898@o 公司网址：http:/八vww.OracleERP.net 注1:详细课程内容参见公司网站《课程设置》栏目，欢迎来电咨询。 注2:采用案例教学方法，在全面讲解系统设置和功能操作基础上结合一个实际项B案例进行系统配置与操作演示。 目录 ERP信息管理系统 总帐管理模块测试报告 文档控制 修改记录 审阅人员 ? ?????????? 2 2 1总账管理 步骤序号 具体描述 对应业务及功能 步骤1 会计科目弹性域维护 1.1 段维护 1.2 值集维护 1.3 定义弹性域安全性规则 步骤2 打幵/关闭会计期间 2. 1 打开会计期间 2.2 关闭会计期间 步骤3 日记账操作 3. 1 日记账录入 3.2 冲销日记账 3.3 自动生成经常性日记账 步骤4 重估 4. 1 期末外币业务重估 步骤5 预算 5. 1 定义预算组织 5.2 预算日记账录入  步骤序号 具体描述 对应业务及功能 5.3 预算检查 步骤6 定义财务报表 6. 1 定义行集 6.2 定义列集 6. 3 定义财务报表 步骤7 査询 7. 1 账户查询 7.2 日记账查询 7.3 预算查询 步骤8 公司与电厂间事务处理 8. 1 录入事务处理 8.2 确认事务处理 8. 3 产生日记帐 2应收账款管理 实例测试: 步骤序号 具体描述 对应业务及功能 步骤1 客户维护 S1-1 输入客户层信息 A-1 S1-2 输入客户地址层信息 A-2 步骤2 事务处理（发票）录入 S2-1 输入发票基本信息：发票号码、总帐日期、发票来源\类型、客户、付款条款 B-1 S2-2 输入发票行信息：选择对应通知单行、输入销售单价及数量 B-1 S2-1 点击保存、更改发票状态己完成。可查看会计方法。同时把附件挂上。 B-1 步骤3 不针对原发票红字发票录入 S3-1 不针对原发票的贷项通知单和普通发票录入差不多，只是事务处理分类选贷项通知单。类型也不同。 B-2 步骤4 针对原发票的红字发票录入 S4-1 查询要红冲的原始发票 B-2 S4-2 输入红字发票基本信息：发票号码、总帐日期、发票来源\类型、付款条款 B-2 S4-3 选择红冲对象：发票行，税或运赀，输入要红冲的金额 B-2  步骤序号 具体描述 对应业务及功能 步骤5 针对发票的收款 S5-1 输入收款基本信息：收款号码、收款日期、收款金额、客户信息等。 C-1 S5-2 可针对单张发票或成批核销收款 C-1 S5-3 可查看会计方法，挂上附件。 C-1 步骤6 杂项收款 S6-1 录入收款基本信息：收款号码、收款帐户、收款金额 C-2 S6-2 选择收款活动（在’活动’屮选已定义的杂项收款活动） C-2 S6-3 可查看会计方法，挂上附件。 C-2 步骤7 收帐的管理 S7-1 选择要查询的客户、客户地点及其它条件 D-1 S7-2 点击“査找”按钮 D-1 S7-3 点击“客户”可查看该客户详细信息，如：帐龄、帐户概览、帐户明细等 D-1 步骤8 关帐的处理 S8-1 结束关帐会计期间模块内所有业务。 E-1 S8-2 把数据传到总帐 R-1 S8-3 进入UR会计期间｝关闭会计期 R-1 3应付账款管理 实例测试: 步骤序号 具体描述 对应业务及功能 步骤1 发现新供应商时，新增供应商信息 AP01 AP-S01-01 输入新增供应商基本信息，包桮名称和分类等。 AP01 AP-S01-02 输入新增供应商地点层信息，包括所在国家、地址、会计帐户信息；如果是多个地点，在此供应 商下继续新增地点层信息。 AP01 AP-S01-03 核实信息正确性，确认无误后保存。 AP01 步骤2 幵立新的银行账号时，新增银行账号信息 AP01 AP-S02-01 查找是否己经存在分行信息，如果不存在则建立新的分行信息，