百达－拉丁美洲本地货币债券－P每月派息美元-PictetAsset.PDF

百達－拉丁美洲本地貨幣債券 －P 每月派息 美元 派息紀錄 百達資產管理，2018 年 10 月 重要聲明 › 本資料僅供參考，不得用作或視為要約、要約邀請或游說買入、賣出或認購任何投資產品。投資涉及風險。過往 表現並非未來表現的保證或可靠指標。本資料所述基金的風險因素列於香港發售文件，本資料不擬全部重列。在 作出任何投資於基金的決策前，投資者應詳閱發售文件，特別是當中所載的風險因素。 › 百達－拉丁美洲本地貨幣債券（「本基金」）將其最少三分之二的總資產投資於一個由與拉丁美洲新興國家掛鈎 的債券及其他債務證券組成的多元化投資組合，以尋求收益及資本增長。 › 投資者應注意，投資於債券及其他債務工具須承受流動性風險、利率風險及發行人的信貸風險。此外，本基金可 投資低於投資級別的債務證券及具有類似信貸質素的無評級證券。該等證券可能具有較高的違約風險，並可能承 受較高的利率風險、信貸風險、價格波幅及流動性風險。 › 本基金可能投資於新興市場，而新興市場普遍被認為具有較高的政治及經濟風險、財政及稅務風險以及資本匯回 風險。因此，本基金的投資可能波幅較大及／或流動性較低。 › 本基金可投資於或會受信貸評級下調影響的債務證券。該事件可能導致相關證券的價值及流動性減少，並對本基 金的資產淨值造成不利影響。 › 本基金可能會為投資目的而廣泛使用金融衍生工具。該等投資可能涉及較高程度的信貸／交易對手風險、市場及 流動性風險，並可能導致較高程度的基金波幅及重大虧損。 › 概不保證派付股息。基金旨在每月派息。每月派息股份的應付股息（如有）可從資本中派付。投資者應注意，從 資本中派付的股息等於從投資者的原來投資中退回或提取部分款項，及／或從原來投資應得的任何資本收益中提 取。此外，分派（包括從基金資本中派付股息）可能導致每股派息股份的資產淨值即時減少。 › 本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料由百達資產管理（香港）有限公司發佈。 第 1頁共 4 頁 百達－拉丁美洲本地貨幣債券－P 每月派息 美元 2018 年 10 月 百達資產管理 1 百達－拉丁美洲本地貨幣債券－P 每月派息 美元 派息紀錄 派息方式： 每月 彭博代碼： PFLAPMI LX ISIN 代碼： LU0476845283 投資幣別： 美元 股份種類： P 每月派息 美元 2 3 除淨日