2013年浙江永利实业集团有限公司公司债券2018年付息公告.PDFVIP

2013 年浙江永利实业集团有限公司公司债券 2018 年付息公告 由浙江永利实业集团有限公司 （以下简称“发行人”）于2013 年 10 月 29 日发行的2013 年浙江永利实业集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 将于2018 年 10 月29 日开始支付自2017 年10 月29 日至2018 年 10 月28 日期 间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及 时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、 债券名称：2013 年浙江永利实业集团有限公司公司债券。 2 、 证券简称及代码：简称“13 永利债”，代码124418。 3、 发行人：浙江永利实业集团有限公司。 4 、 发行总额：人民币5 亿元 5、 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金 【2013 】 1917 号文件批准公开发行。 6、 债券形式：实名制记账式 7、 债券期限和利率：本期债券为6 年期固定利率债券，第3 年末附发行人 上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前3 年票面年利 率为7.5%，在债券存续期内前3 年固定不变；在本期债券存续期内第3 年末， 发行人可选择上调票面利率 0-100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存 续期前3 年票面年利率7.5 %加上上调基点，在债券存续期后3 年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8、 付息日：2014 年至2019 年每年的 10 月29 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；如投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014 年至2016 年每年的10 月29 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 9、 兑付日：2019 年10 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2016 年10 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为AA+ 。 11、上市时间和地点：本期债券于2013 年 12 月4 日在上海证券交易所上市 交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2017 年 10 月29 日至2018 年 10 月28 日，逾期部分不 另计利息。 2 、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.5% 。 3、 债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018 年10 月26 日。截至 该日下午收市，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、 付息时间：2018 年10 月29 日。 三、付息办法： （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据 原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债