中国东方航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)2015年付息公告.PDFVIP

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中国东方航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)2015年付息公告

股票代码:600115 股票简称:东方航空 公告编号:临2015-005 债券代码:122241 债券简称:12 东航01 中国东方航空股份有限公司 2012年公司债券(第一期)2015年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方航空股份有限公司 (以下简称“本公司”或“发行人”)于 20 13 年3 月18 日发行的中国东方航空股份有限公司2012 年公司债券(第一期) (以下 简称“本期债券”)将于20 15 年3 月 18 日开始支付自20 14 年3 月 18 日至20 15 年3 月 17 日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《中国东方航空股份有限 公司公开发行2012 年公司债券(第一期)募集说明书》,现将有关事宜公告如 下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:中国东方航空股份有限公司2012 年公司债券(第一期) 2 、债券简称:12 东航01 3、上海证券交易所债券代码:122241 4 、发行人:中国东方航空股份有限公司 5、发行总额:48 亿元 6、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[20 12] 1663 号文 7、债券期限:本期债券为10 年期固定利率品种 8、债券利率:5.05% 9、债券形式:实名制记账式公司债券 10、计息期限:本期债券的计息期限为20 13 年3 月18 日至2023 年3 月17 日。 11、付息日:20 14 年至2023 年每年的3 月18 日 (如遇法定节假日,顺延 至其后第一个工作日)。 12、兑付日:2023 年3 月18 日(如遇法定节假日,顺延至其后第一个工作 日) 13、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 14 、付息时间:自付息首日(包括付息首日)起的20 个工作日。 15、债券担保:中国东方航空集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 16、债券评级:经大公国际资信评估有限公司2014 年4 月30 日出具的跟踪 评级报告综合评定,本公司主体信用等级为AAA ,本期公司债券的信用等级为 AAA 。 17、上市时间和地点:本期债券于20 13 年4 月22 日在上海证券交易所上市 交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限:20 14 年3 月18 日至20 15 年3 月17 日,逾期部分不 另计息。 2 、债权登记日:本期债券本年度在上海证券交易所上市交易部分的债权登 记日为20 14 年3 月17 日。截至该日下午收市后,持有本期债券的投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息。 3、付息时间:自20 15 年3 月18 日起的20 个工作日(包括付息首日当天)。 三、本次付息方案 按照《中国东方航空股份有限公司2012 年公司债券(第一期)票面利率公 告》,本期债券的票面利率为5.05% 。本次付息每手“12 东航01 ” (122241 ) 面值1,000 元,派发利息为50.50 元(含税)。 四、债权登记日和付息日 1、本期债券的债权登记日:2015 年3 月17 日 2 、本期债券的付息日:2015 年3 月18 日 五、付息对象 本次付息对象为截止2015 年3 月 17 日上海证券交易所收市后,在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 “中证登上海分公司”)登记在 册的全部 “12 东航01”公司债券持有人。 六、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券

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