北京光线传媒股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

北京光线传媒股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京光线传媒股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31 日止募集资金年度存放 与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光线传媒股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1106号文)批准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股票配售对象 询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普 通股（A股）2,740万股,每股面值1.00元,发行价为每股52.50元，募集资金总额为 143,850万元，扣除证券承销费及保荐费用5,065.5万元后的募集资金为人民币 138,784.5万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年7月29 日汇入本 公司在北京银行翠微路支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费及信息披 露等其他发行费用后,募集资金净额为138,071.985万元。上述资金到位情况已经北 京兴华会计师事务所出具的北京兴华验字(2011)京会兴验字第4-033号验资报告予 以验证。 （二）以前年度已使用金额 截至2013年12月31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 1,250,704,662.63元。 （三）本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金88,018,372.60元。 截至2014年12月31 日，本公司募集资金余额为78,823,745.46元(含2011至2014年度 第1 页，共11 页 银行利息收入扣除手续费后净额36,826,930.69元) 。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京光线传媒股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2010年3月1 日经本公司第一次 临时股东大会审议通过。 根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司 规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》 的要求，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司于2011年8月15 日分别与北 京银行股份有限公司翠微路支行、招商银行股份有限公司北京分行分别签定了《募 集资金三方监管协议》。 本公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议 明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批 制度，以保证专款专用。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制 度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关 部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或项目负责人）签字后报公司财务部 门，由财务部门审核后，逐级由财务总监及总经理签字后予以付款，超过董事会 授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》 的规定，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资 金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，同 时提供专户的支出清单。 截止2014年12月31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 北京银行股份有限公司翠微路支行 1、账号为[01090335900120105332758]，专户余额为[ 53,523,542.85 ]元，该专 户仅用于公司[超募资金]项目；