机构前端申购费率优惠活动的公告.PDF

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配 置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务并参与部分代销 机构前端申购费率优惠活动的公告 公告送出日期：2014 年6 月18 日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银周期回报灵活配置混合 基金主代码 519738 基金交易代码 519738(前端) 519739(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年5 月22 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2014 年6 月23 日 赎回起始日 2014 年6 月23 日 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各基 金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同， 投资人应参照各基金销售机构的具体规定。基金合同生效后，若出现新的证券交 易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披 1 露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 代销机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元，如果代销机构业务 规则规定的最低单笔认购金额高于1,000 元，以代销机构的规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔100,000 元，追加申购的最低 金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一 基金（包括本基金）记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管 理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的 限制，申购最低金额为单笔1,000 元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基 金管理人酌情调整。 代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构首次及单笔申购 最低金额的限制（通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金申购业务的除 外）。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的 数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.2 申购费率 本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即 在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的 申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 3.2.1 前端收费 申购金额（M ） 前端申购费率 备注 申购金额＜1,000,000.00 1.5% 申购金额＜2,000,000.00, 1.2% 申购金额＞= 1,000,000.00 申购金额＜5,000,000.00,