广东金明精机股份有限公司董事会.PDFVIP

广东金明精机股份有限公司董事会 关于募集资金2018 年半年度存放与使用情况的 专 项 报 告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]671 号）核准，广东金明精机股份有限公司 （以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币 普通股（A 股）35,832,849 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.87 元。截至 2017 年8 月 16 日，公司募集资金总额为人民币461,168,766.63 元，扣除发行 费用合计人民币12,872,878.63 元（其中增值税进项税728,653.53 元）后，实 际募集资金净额为人民币449,024,541.53 元。上述发行募集资金到位情况业经 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2017]G16044510110 号”验资报告验证。 （二）2018 年半年度募集资金使用情况及期末余额 截至2018 年6 月30 日止，公司募集资金使用情况如下： 1 货币单位：人民币元 本年使用金额 本期转 累计利息收入 回暂时 以前年度已使用 募集资金净额 扣除手续费净 金额 性补充 直接投入承诺投 本期永久补充流 期末余额 额 流动资 其他 资项目金额 动资金金额 金 449,024,541.53 7,234,514.18 144,187,119.00 - 5,958,385.60 - 236,000,000.00 70,113,551.11 截至2018 年6 月30 日止，2017 年非公开发行金额中，公司累计直接投入项目运用的募集资金55,446,804.60 元，永久性补充流 动资金94,698,700.00 元，进行理财产品投资236,000,000.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额7,234,514.18 元，剩余募集 资金余额70,113,551.11 元，与募集资金专户中的期末资金余额70,113,551.11 元核对一致。 2 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定了《广东金明精机股份有限公司募集资金使用管理 制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2012 年 1 月13 日经公司第 一届董事会第十五次会议审议通过，并于2015 年6 月9 日经公司第二届董事会 第二十三次会议审议修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要， 公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募 集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。 2、募集资金管理制度的执行 公司分别在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限