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金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金更新的招募说明书全文 2012 年第 1 号 金鹰中证技术领先指数增强型 证券投资基金 更新的招募说明书全文 2012 年第 1 号 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金更新的招募说明书全文 2012 年第 1 号 【重要提示】 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 （以下简称 “本基金”）根据 2011 年 4 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金募集的 批复》（证监许可 【2011】494 号）和 2011 年 4 月 21 日 《关于金鹰中证技术领先指数增强 型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]246 号）进行募集。本基金的基 金合同经中国证监会基金监管部于 2011 年 6 月 1 日备案确认 （基金部函[2011]342 号）后 正式生效。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书及其摘要。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基 金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特 定风险等等。 投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管 理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另 有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 6 月 1 日，有关财务数据截止日为 2012 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日，本报告中财务数据未经审计。 1 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金更新的招募说明书全文 2012 年第 1 号 目 录 一、绪言 3 二、释义 3 三、基金管理人 7 四、基金托管人 15 五、相关服务机构 19 六、基金的募集 35 七、基金合同的生效 36 八、基金份额的申购与赎回 36 九、基金的转换 42 十、基金的非交易过户与转托管 42 十一、基金份额的冻结、解冻及质押 43 十二、定期定额投资计划 43 十三、基金的投资 43 十四、基金的业绩 55 十五、基金的财产 56 十六、基金财产的估值 57 十七、基金的收益与分配 61 十八、