中国大唐集团公司2012年度第二期超短期融资券募集说明书.PDF

中国大唐集团公司 2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币300 亿元 本期发行金额： 人民币50 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AAA 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 中国大唐集团公司2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 目录 1 释义 3 一、常用词语释义 3 二、专业技术词语释义 4 第一章 风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第二章 发行条款 11 一、本期超短期融资券主要条款 11 二、发行安排 12 第三章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 16 一、概况 16 二、历史沿革 16 三、出资人与实际控制人