曲麻莱县2017年财政总决算（草案）的报告.PDFVIP

曲麻莱县2017年财政总决算 （草案）的 报 告 ——2018年8月21 日在曲麻莱县第十五届人民代表大会 常务委员会第十四次会议上 县政协副主席 财政局局长 桂家军 尊敬的主任、各位副主任、各位委员： 根据第十五届全县人民代表大会第四次会议审查批准 的 《曲麻莱县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算 （草案）的报告》。按照州财政局与我县财政总决算结算结 果和 《中华人民共和国预算法》等法律规定和曲麻莱县人大 常委会的工作安排，受县人民政府委托，我向本次常务委员 会提请曲麻莱县2017年财政总决算的结算情况，请予审议。 一、一般公共预算收支决算情况 （一）根据州财政局核定结果，2017年，全县公共财政 预算收入完成97045 万元，较上年减少19009 万元，下降 16.38 %。地方一般预算收入完成1409万元，完成年度目标 任务的60%；上级补助收入完成94579 万元，较上年减少 11715万元，下降11 %；年末国库存款为5494万元 （其中： 结转专项165万元；结转灾后重建资金2523万元；财政其 他暂存款139万元；调入国库财政专户资金662万元；教育 附加费结转78万元；国电帮扶资金350万元；结转支持一 1 县七乡一镇资金333万元；调入预算稳定调节基金46万元； 结转国库周转金28万元；预算净结余1170万元）。 （二）本年新增地方政府一般债券转贷收入1500万元， 年末应付地方政府债券为4387万元。 （三）全县总支出95829万元，预算执行率为98.79%， 较上年减支18281万元，下降16.02%；政府一般债券支出 1500万元；安排预算稳定调节基金46万元。收支相抵后， 年终结余为5494万元，全部为结转下年支出。 与今年3月向曲麻莱县人大十五届四次会议报告的执行 数相比，部分数据因我县财政决算省财政结算后调整统计口 径等原因产生了增减变化： 1.收入方面 全县总财力比年初报告数96999万元增加 46万元。其中，上级补助收入比年初报告数95590万元增加 46万元；本级收入完成与年初报告数1409万元一致。 需要说明的是：一是新增一般债券收入年初未报告，年 内增加 1500万元，原因是，省政府发行地方政府债券转贷 资金 1500万元，用于异地搬迁集中安置区污水管网项目建 设。二是全县上级补助收入比年初报告数96999万元增加46 万元，主要是省财政厅下达2017年省级代理县级国库现金 管理利息资金。三是巴干乡灾后重建结余资金未安排使用， 形成的结余。 2.年末结余方面 年末结余 （预算稳定调节基金）比年 初报告数增加46万元。主要是省厅2018年批复决算时，结 2 算了省级代理县级国库现金管理利息资金。 二、政府性基金收支决算情况 全县政府性基金收入完成1511万元，其中上级补助收 入11万元，新增专项政府债券1500万元。政府性基金支出 完成1511万元，收支相抵，实现当年收支平衡。 三、社会保险基金收支决算情况 全县社保基金收入完成723万元，其中城乡居民养老保 基金收入120万元；利息收入4万元；财政补贴收入599万 元。社会保险待遇支出512万元，转移支出1万元，当年结 余210万元，年末滚存结余1292万元。 过去的一年，面对异常严峻的收入形势和愈加突出的支 出压力，财政部门按照县委的工作部署和省州财政工作要求， 始终坚持问题导向，改革创新，攻坚克难，全力保障民生支 出，统筹安排全县重点支出，较好地发挥了财政职能作用， 为全县社会各项事业和谐稳定发展发挥了积极作用。 1、加强收入组织，确保应收尽收。全年财税部门始终 坚持以组织收入为要务，定期召开财税形势分析会，深入分 析 “营改增”后税收收入结构性变化情况，积极应对组织收 入过程中存在的困难和突出问题，落实工作任务，实现非税 收入管理的法制化、规范化、制度化，促进非税收入平稳增 长。通过依法组织各项收入，充分挖掘增收潜力，进一步强 化、细化征管工作，确保了地方收入应收