关于募集资金2017半年度存放与使用情况的补充公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018 临─088 山西漳泽电力股份有限公司 关于募集资金2017 半年度存放与 使用情况的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 9 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 《关于对山西漳泽电力股份有限公司的关注函》（公司部关 注函〔2018〕第191 号），其中要求补充披露 2017 年半年 度《募集资金专项报告》。现补充披露如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及到位情况 根据 2015 年 12 月 30 日第七届董事会第二十五次会 议决议、2016 年 1 月 29 日第二次临时股东大会会议决议, 审议通过了公司《非公开发行A 股股票预案》。2016 年 5 月 20 日第八届董事会第一次会议决议、2016 年 6 月 7 日第 四次临时股东大会决议,审议通过了调整公司《非公开发行A 股股票预案》。根据公司《非公开发行A 股股票预案》拟向 特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元，本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额 为不超过 298,000.00 万元，拟发行股票数量为本次非公开 发行的募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格。 2016 年 10 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2016】1803 号），核准公司非公 开发行不超过 827,777,800 股新股。 截至2016 年 12 月30 日止，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）823,204,419 股，已收到 6 名特定对象缴付的 认购资金人民币 2,979,999,996.78 元，扣除全部证券承销 费和保荐费等直接费用人民币33,000,000.00 元（含税）后， 实收募集资金净额为人民币 2,946,999,996.78 元，已由主 承销商海通证券股份有限公司于2016 年12 月30 日汇入公 司在中国工商银行股份有限公司开设的太原府西街支行 0502120929200057303 账号内。上述募集资金已全部到位， 由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2017 年 1 月 4 日出具《验资报告》（中兴财光华审 验字（2017）第302001 号）。 2.2017 年上半年募集资金使用情况及结余情况 本公司2017 年上半年使用募集资金184,964.13 万元， 募集资金存放利息收入和手续费支出净额 128.64 万元，截 至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额为人民币 109,968.02 万元。 二、募集资金存放和管理情况 1.募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》等相关法律法规和规范性文件，本公司与 中国工商银行股份有限公司太原五一路支行（太原府西街支 行的上级行）及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专 户存储监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司太原府 西街支行开设了募集资金专户（账户0502120929200057303） 存储募集资金。为了更好的使用募集资金，本公司要求实施 募集资金投资项目的子公司也开设了七个募集资金专户（具 体见下表）管理和使用募集资金。海通证券股份有限公司作 为保荐机构对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司还 制定了《募集资金管理制度》，在公司董事会的监督下，公 司资本部、财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管 理。 2.募集资金专户存储情况 截至2017 年6 月30 日，募集资金专项账户的余额为人 民币109,968.02 万元。具体如下： 金额：万元 募集资金存储开户银行 银行账户