安联亚太高息股票基金（基金之配息来源可能为本金）.PDFVIP

安聯亞太高息股票基金(基金之配息來源可能為本金） 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2018 年 10 月30 日 (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開書明書中譯本。 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依 該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 安聯亞太高息股票基金(基金之配息來 基金中英文名稱 源可能為本金) 成立日期 2016 年01 月07 日 Allianz High Dividend Asia Pacific Equity 基金發行機構 安聯環球投資基金 基金型態 公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 國內銷售 A 配息級別(歐元) 基金管理機構 Allianz Global Investors GmbH 基金級別 AM 穩定月收級別(美元) AM 穩定月收級別(歐元) 基金管理機構註 德國 計價幣別 歐元、美元 冊地 123.17 百萬美元 總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司 基金規模 （截至2018/09/30 ） 道富銀行盧森堡分公司 國人投資 1.98 % 基金保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 比重 （截至2018/09/30 ） 投資經理： 亞洲經銷商： 其他相關 基金總分銷機構 Allianz Global Investors Asia 安聯環球投資亞太有限公司 機構 Pacific Limited A 配息級別-年配息 基金保證 收益分配 無；本基金非保證型基金 AM 穩定月收級別-月配息 機構 MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 績效指標 保證相關 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total 無；本基金非保證型基金 benchmark 重要資訊 Return (Net) 貳、基金投資標的與策略（簡介）（詳細內容請參閱公開說明書-第 B 部分：綜論、子基金特定資產類 別原則以及子基金個別投資目標及投資限制 ） 一、投資標的： 子基金至少70%的資產投資於日本以外的亞太股票市場。本子基金最多80%資產可投資於新興市場 。 本子基金最多30%資產可投資於