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2014 年第二期丰城市城市建设投资有限公司公司债券上市公告书 2014 年第二期丰城市城市建设投资有限公司 公司债券上市公告书 发行人： 丰城市城市建设投资有限公司 上市推荐人： 证券简称 证券代码 上市地 上市时间 14 丰城02 124546 上海证券交易所 2014 年3 月27 日 2014 年第二期丰城市城市建设投资有限公司公司债券上市公告书 第一章 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负 个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人 主体信用级别为AA 级。债券上市前，发行人最近一期末的净资产91.73 亿元。 债券上市前，发行人最近三个会计年度（2010-2012 年）实现的年均净利润2.09 亿元，不少于债券一年利息的1.5 倍。 - 1 - 2014 年第二期丰城市城市建设投资有限公司公司债券上市公告书 第二章 发行人简介 一、发行人基本资料 名称：丰城市城市建设投资有限公司 住所：丰城市新城区梦祥路339 号 法定代表人：张开彪 注册资本：人民币16,330 万元 经营范围：投资城市、农村基础设施建设、国有资产营运、城市、农村建设 中介服务、房地产开发、物业管理、建筑和装饰材料、工程机械设备销售、资本 营运；农业、林业开发、药材、花卉种植；土地整理、开发与储备（以上项目国 家有专项规定的除外或凭资质证书经营）。 丰城市城市建设投资有限公司成立于2001 年12 月，是由丰城市人民政府批 准设立的国有独资有限责任公司。发行人是丰城市基础设施建设的运营主体，具 有代政府履行城市基础设施建设与管理的职能，代表市政府行使业务职能和项目 管理职能，负责政府投资建设工程项目的实施。 截至2012 年底，公司资产总额123.32 亿元，负债总额31.58 亿元，所有者 权益91.73 亿元，资产负债率25.61%。2012 年度，公司实现主营业务收入6.53 亿元，利润总额2.27 亿元，归属于母公司的净利润2.08 亿元。 二、发行人历史沿革及股东情况 2001 年10 月12 日丰城市人民政府以《关于成立丰城市建设投资开发有限公 司的通知》（丰府字[2001]20 号）批复成立丰城市城市建设投资有限公司。2001 年12 月4 日，发行人正式注册成立，注册号360981110000388，注册资本9,800 万元。其中丰城市建设投资管理局于 2001 年以无形资产（土地使用权）形式出 资4,500 万，并于2002 年以无形资产（土地使用权）形式出资5,300 万，总出 资9,500 万元，占比96.94%；丰城市土地储备交易中心于2002 年以无形资产（土 地使用权）形式出资300 万元，占比3.06%。江西中天会计师事务所有限责任公 司出具了2001 年验资报告（赣中天验字[2001]181号），江西华泰会计师事务所 赣西分所出具了2002 年验资报告（赣华会验字[2001]第00611 号）。 2004 年3 月23 日，发行人的注册资本由9,800 万元变更为16,330 万元。其 中，丰城市建设投资管理局以无形资产（土地使用权）形式出资 16,030 万元， - 2 -