翌银--元一希尔顿酒店项目.pptVIP

希尔顿酒店 度假区 旅游综合体 度假酒店 高尔夫球会所 商业地产 上海翌银股权投资基金管理有限公司 上海翌祥投资合伙企业（有限合伙） 翌银----元一希尔顿酒店 基金概况 基金要素 交易结构 基金管理人 融资主体 项目介绍 相关主体 抵 押 物 其他增信措施 备查文件 股权质押合同 担保合同 房产抵押合同 目 录 基金名称 翌银----元一希尔顿酒店基金 基金模式 有限合伙 合伙企业名称 上海翌祥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人 上海翌银股权投资基金管理有限公司 基金规模 人民币25,000万元。 基金存续期 12+12个月（融资期满12个月，融资方可选择提前还款，融资期限最长不超过24个月）。 GP出资额 人民币1250万元(占5%) LP最低认购额 最低认购额为50万元，以10万元整数倍递增。 LP预期收益率（年化） 投资金额在50万元（含）以上但不满100万元的为10%； 投资金额在100万元（含）以上但不满300万元的为11%； 投资金额在300万元（含）以上但不满600万元的为12%； 投资金额达到或超过600万元（含）的为12.5%； 认购资金在募集期间的利率按照3%（年化）计息。 基金概况 基金要素 基金收益分配 每半年分配收益 基金募集银行 户 名: 上海翌祥投资合伙企业(有限合伙) 开户行: 中国银行上海市台儿庄路支行 账 号: 446863794550 基金投向 用于安徽元一大酒店有限公司旗下希尔顿酒店项目装修和配套建设等。 风控措施 1、土地和在建工程（涉及锡滨国用2008第400号内32幢独栋别墅，酒店，婚纱健康中心，会议中心等建筑面积102464.57平方米，土地募集175931平方米）做抵押；据江苏金宁达不动产咨询有限公司评估，上述资产评估价值为13.5亿元，合并该公司的所有债务，抵押率在48%以内。 2、将无锡灵山希尔顿项目58%股权质押给投资合伙企业。 3、元一集团有限公司、无锡灵山元一投资发展有限公司、安徽元一房地产发展有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用承担无限连带保证责任。香港元一集团有限公司将其持有的安徽元一大酒店有限公司100%股权质押给投资合伙企业。 4、元一集团实际控制人郑长华先生及其配偶承担无限连带责任担保，并将其所持有的甲方100%股权质押给投资合伙企业。 5、通过银行委托贷款方式交付募集的资金，并与委托贷款银行共同对项目资金的使用和后期销售款回笼进行监管。 交易结构 上海翌银股权投资基金管理有限公司（以下简称：翌银基金）是一家经国家批准成立、由浦东金融服务局备案认证的，专注于中国企业股权投资和管理业务的公司。翌银基金于2012年2月27日正式成立，注册资本人民币伍仟万元，位于上海浦东陆家嘴金融圈，系上海市创业投资行业协会会员。 目前，与工商银行、邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、宁波银行、浙商银行等银行机构，与华澳信托、陆家嘴信托、中泰信托等非银金融机构、与东方财富、恒天财富、极元财富、钜派投资等中间机构均有广泛的合作，公司的产品设计能力、工作效率和诚信态度得到了合作伙伴的一致赞誉。 基金管理人 我们的优势 专业的、行内领先的股权投资基金管理公司 清晰的战略定位和成功的投资案例 稳定的资金募集渠道和优质的客户群体 有一支经验丰富、精诚合作的团队 2012年业绩： 公司发行了12支合伙基金产品，主要投向于商业地产和政府融资平台领域，募集资金超过10亿元。公司发起募集的项目完成率为100%，得到了融资方和投资方的一致赞誉。公司已发起并完成的项目有：上海斜土路福苑花园二期项目、上海华拓集团总部大厦项目、某上市公司限售股股权质押项目、无锡江阴鑫钻大厦项目、昆明滇池旅游度假区项目、浙江湖州嘉善木雕城项目、厦门好兆头赴德上市项目等，正在募集的有安徽滁州城投政府保障房项目、无锡滨湖区地铁口商住项目等。 企业全称 安徽元一大酒店有限公司 设立日期 2000.09 注册资本 2350万美元 所属行业 住宿业 实收资本 2350万美元 法定代表人 郑长华 经营范围 客房、餐饮、康乐休闲/物业管理、本酒店房屋销售及租赁 实际控制人 郑长华 企业性质 有限责任（台港澳法人独资) 基本开户行 中国建设银行合肥市庐阳支行 贷款卡记录情况 良好 个人信用报告状况 良好 公司由香港元一集团有限公司（郑长华先生控股）独立投资，主营业务为酒店和房地产的投资开发。直接投资的项目有合肥元一希尔顿酒店，旗下间接持有的酒店有上海虹桥元—希尔顿逸林酒店、无锡灵山元一希尔顿逸林酒店、黄山元一希尔顿酒店等。 截止