银华多利宝货币市场基金2016年第4季.PDFVIP

银华多利宝货币市场基金 2016 年第 4 季 度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 21 日 银华多利宝货币 2016 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华多利宝货币 交易代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日 报告期末基金份额总额 10,665,681,779.74 份 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争 投资目标 为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准 的投资收益。 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP 增长率、国 内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨 投资策略 胀水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策 略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的 基础上为投资人创造稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型 基金、混合型基金、股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000604 000605 第 2 页 共 13 页 银华多利宝货币 2016 年第 4 季度报告 报告期末下属分级基金的份额