荆门市城市建设投资公司2013年年度报告重要提示.PDFVIP

荆门市城市建设投资公司2013 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公司 2013 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计, 并出具亚太审计（2014）005 号的标准无保留意见的审计报告。 一、 本公司概况 （一）公司名称：荆门市城市建设投资公司 （二）公司注册地址：荆门市雨霖路6 号 （三）公司法定代表人：李健生 （四）公司信息披露联系人：江泉 （五）联系电话：0724-2301980 （六）联系传真：0724-2301920 （七）登载本年度报告的中国证监会指定网站： （八）公司聘请的境内会计师事务所： 亚太（集团）会计师事务所有限公 司 二、 已发行债券的情况 （一）债券名称：2012 年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券 （1） 债券简称：12 荆门债 （银行间，上交所） （2） 债券代码：1280200 （银行间），122598 （上交所） （3） 债券期限：10 年 （4） 债券利率：6.85% （5） 债券发行规模：8 亿元 （6） 债券还本付息方式：每年付息一次，提前还本，自 2015 年到 2018 年每年7 月9 日按照债券发行总额的10%偿还本金，自2019 年到2022 年每 年的7 月9 日，按照债券发行总额的15%偿还本金。 （7） 债券发行首日：2012 年7 月9 日 （8） 债券上市交易首日：2012 年10 月12 日 （二）债券名称：2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券 （1） 债券简称：13 荆门债 （银行间），13 荆门投（上交所） （2） 债券代码：1380315 （银行间），124392 （上交所） （3） 债券期限：7 年 （4） 债券利率：7.00% （5） 债券发行规模：16 亿元 （6） 债券还本付息方式：每年付息一次，提前还本，自 2016 年到 2020 年每年10 月17 日按照债券发行总额的20%偿还本金。 （7） 债券发行首日：2013 年10 月17 日 （8） 债券上市交易首日：2013 年11 月11 日 三、 公司主要财务数据和财务指标 （一）公司主要财务数据（金额单位：人民币万元） （按照中国企业会计准则编制） 项目 2013 年/末 2012 年/末 增减比例 资产总计 1,485,000.03 1,296,351.10 14.55% 负债合计 550,991.23 383,107.15 43.82% 股东权益合计 934,008.81 913,243.95 2.27% 主营业务收入 76,606.71 74,733.44 2.51% 净利润 20,983.00 55,994.49 -62.53% 经营活动产生的现 -2,633.54 55,453.59 -104.75% 金流量净额 （二）公司主要财务指标 项目 2013 年末 2012 年末 增减比例 流动比率 9.00 5.50