ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训培训课件.ppt

新建报销单 路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单 新建报销单步骤 进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理” 选择正确的借款单或费用报销单类型 选择“增加”按钮 填写报销单摘要和原始单据张数 添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行 选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式 冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额 填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余 编辑报销单 借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改 选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、 金额、所属子课题等信息进行编辑和修改 编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单 打印报销单 借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。 查看报销单 “网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作 查看报销单 可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单 通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单 选择“编辑”按扭看到报销单具体信息 删除报销单 借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单 选中报销单，点“删除”按扭 报销单据状态 借款/报销单状态 主要内容 待提交 新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单 待审核 已提交财务、财务人员未审核的报销单 审核未通过 提交财务审核为通过被驳回的报销单 已审批 固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单 已审核 财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单 已确定金额 限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额 已处理 导入ERP系统已生成记账凭证的报销单 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 借款单类别 定额借款单 限额借款单 外事借款单 会议借款单 借款管理 借款基本要素 借款事由：借款摘要信息 借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目 支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡 借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额 收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息 账套：系统默认科研事业账套 子课题账号：借款所属课题编号 委托人：代理借款需要选择的要素。 新建报销单 借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002 借款方式缩写信息： 金额已知自行借款：JYZ 金额已知代理借款：JYD 金额未知自行借款：JWZ 金额未知代理借款：JWD 定额借款单 限额借款单 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别 报销单类别 会议费报销单 外事差旅费报销单 外事招待费报销单 国际合作会议报销单 现金还款报销单 经费转拨报销单 费用分摊报销单 医疗费报销单 普通费报销单 差旅费报销单 交通费报销单 办公费报销单 招待费报销单 维修费报销单 劳务费报销单 离退休人员经费 固定资产报销单 材料费报销单 差旅费报销单 分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域 字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则 材料费报销单 材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。 报销单支付 报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息 如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。 个人银行卡信息维护 维护路径：基础数据维护银行卡信息维护 银行卡信息维护 授权银行卡信息 个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。 添加代理人选择要授权银行卡信息的人员 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 * .. .................... * .. .................... * .. ................