2009年12月信达济南上新街项目策划报告1上19p.ppt

现金流量表 科目 2010年 2011年 2012年 2013年 　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 当季销售收入 0 0 31156 22477 13689 21213 6045 1344 672 100254 35735 24109 6100 6173 0 0 累计销售收入 0 0 31156 53633 67322 88535 94580 95924 96596 196850 232585 256695 262795 268967 268967 268967 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当季开发成本支出 0 (96680) (6680) (6680) (6680) (18266) (11586) (11586) (11586) (11586) 0 0 0 0 0 0 累计开发成本支出 0 (96680) (103360) (110040) (116720) (134986) (146572) (158158) (169744) (181331) (181331) (181331) (181331) (181331) (181331) (181331) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当季营业税 0 0 (1714) (1236) (753) (1167) (332) (74) (37) (5514) (1965) (1326) (335) (340) 0 0 当季税费合计 0 0 (1714) (1236) (753) (1167) (332) (74) (37) (5514) (1965) (1326) (335) (340) 0 0 累计税费 0 0 (1714) (2950) (3703) (4869) (5202) (5276) (5313) (10827) (12792) (14118) (14454) (14793) (14793) (14793) 当季支出合计 0 (96680) (8394) (7916) (7433) (19433) (11919) (11660) (11623) (17100) (1965) (1326) (335) (340) 0 0 累计支出 0 (96680) (105074) (112990) (120423) (139855) (151774) (163434) (175057) (192157) (194123) (195449) (195784) (196124) (196124) (196124) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当年现金流 0 (96680) 22763 14561 6256 1780 (5874) (10316) (10951) 83154 33770 22783 5764 5833 0 0 累计现金流 0 (96680) (73917) (59356) (53101) (51320) (57194) (67510) (78461) 4693 38463 61246 67010 72844 72844 72844 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当季所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1173) (8442) (5696) (1441) (1458) 0 0 当年净现金流 0 (96680) 22763 14561 6256 1780 (5874) (10316) (10951) 81981 25327 17088 4323 4375 0 0 累计净现金流 0 (96680) (73917) (59356) (53101) (51320) (57194) (67510) (78461) 3520 28847 45935 50258 54633 54633 54633 * 经济测算 * 内部收益率 8.60% 财务净现值 ￥41,566.66 项目 金额（万元） 收入 268967 销售收入 268967 支出 181331 土地费用 90000 开发费用 91331 相关税费 33004 营业税 14793 所得税 18211 　 销售毛利 72844 销售净利 54633 销售毛利率 27.08% 销售净利率 20.31% 投资利润率 40.