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New List 原材料款项支付流程 1 原材料款项支付流程(Interpretations) 3 原材料款项支付流程 纳算科 101打印付教ft序取 1-02預付政审 待批付决*?衣 原材料处主任经济师 ?- S3 1-03 iiS间fi - S 财务室主任 1-10 bfflK处K系签晋拗 ?过内行M浓 108中核抝密坶过《行文U V12单杻鴻过内3银行 供舶 原材料款项支付流程(Interpretations) Workflow Modeler: Business Process:原材料款项支付流程 Created: 2005-7-14 13:31:44 Changed: 2005-7-29 8:58:38 by Local user:Administrator (Owner of local repository) Version: 0 Status: Draft 原材料款项支付流程 It includes eleven activities: -1-01打印付款排序单 原燃料：煤、镍除预付支W、预结支W （货己到票未到）外，采取挂帐即付形式；合金、铬二个月内 付款。 材料、耐火材料：招标采购付款期二个月内；议标采购（比价來购、紧急采购）付款期三个月内 根据发票签收U排序付款。 结算系统适用于（集团）、股份公司。 -1-02预付款审批表特批付款审批表 预付款审批表由专业科计划员坝制，专业科长、主管助理签字，由结算科传递，报主任经济师审批。 根据合同约定冇预付条款的（带款提货、预付百分比）采用预付款支付，。原料主要预付煤、镍等， 材料主要预付工程款。预付补付款根据合M约定支付，若无明确规定的排序付款。 特批付款根据挂帐情况视生产、工程需要插队付款。 -1-04签字认可 -1-05依据付款排序W款表审核供应商挂帐情况 -1-06编制付款凭证抹帐凭证 依据计财部资金管理室资金调度调配资金： 材料、耐火材料：50°/。-60°/。现款 40%-50°/。票裾 原料：现款支付 备注：1:以上是计财部定的基本原则，部分镍采用承兑支付（贴息），视同为现款。 2:材料、耐火材料采用承兑支付不贴息。 现款： 借：应付帐款 贷：银行存款 承兑或抹帐： 借：应付帐款 贷：内部银行存款 付承兑时填写采购单位、计财部、销肯处三方rt部协议书。 抹帐时提供三方、四方等协议书。 -1-07依据付款凭证开具支票、汇票、信汇支付 -1-08审■核加密通过银行支付 -1-09送达协议内部银行凭证 -1-10与销售处联系签署盖章通过内行领票 -1-11送达抹帐协议书内部银行凭证 -1-12审核通过内部银行抹帐 1-01打印付款排序单 is the responsibility of 结算科 原燃料：煤、镍除预付支付、预结支付（货己到票未到）外，采取挂帐即付形式；合金、铬二个月内付 款。 材料、耐火材料：招标采购付款期二个月内；议标采购（比价采购、紧急采购）付款期三个月内 根据发票签收日排序付款。 结算系统适用于（集团）、股份公司。 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: -Workflow from Input:結算科排序子系统 -Workflow from Activity: 1-01 打印付款排序单（in the form of 停止支付）based upon a No condition for Decision Point: 1-03 是否同意 -Workflow from Activity: 1-02预付款审批表特批付款审批表（in the form of停止支付）based upon a No condition for Decision Point: 1-03 是否同意 It delivers: -Workflow to Activity: 1-01 打印｛、J■款排序单（in the form of 停止支W） based upon a No condition for Decision Point: 1-03 是否同意 -Workflow to Activity: 1-04 签字认可 based upon a Yes condition for Decision Point: 1-03 足否同意 1-02预付款审批表特批付款审批表 is the responsibility of 结算科 预W款审批表由专业科计划员填制，专业科长、主管助理签字，由结算科传递，报主任经济师审批。 根据合同约定冇预付条款的（带款提货、预付分比）采用预付款支付，。原料主要预付煤、镍