用友ERP-U8应付款管理系统问题处理.PDFVIP

□会计电算化 用友ERP-U8应付款管理系统问题处理 皮一芒 【摘要】在ERP软件中，应付款管理系统是供应链系统的一个子系统，也是ERP系统的重要组成部分。本文针对应付 款管理系统初始设置、日常业务处理、期末业务处理中的难点进行分析，提出解决思路。 【关键词】应付款管理系统；初始设置；业务处理；解决思路 【中图分类号】F232 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994（2016）16-0102-3 应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据 解决思路：进入基础档案的会计科目界面，选中“应付账 的录入，对因采购及其他业务形成的往来款项进行综合管 款”、“预付账款”、“应付票据”等往来应付科目，点击“查 理，及时、准确地处理供应商往来账款的余额资料。该系统既 看”→“修改”，进入“会计科目_修改”界面，选中辅助核算中 可以单独使用，也可以和其他系统如采购管理系统、库存货 的“供应商往来”，受控系统自动选择“应付系统”。 管理系统、销售管理系统等集成使用。本文以用友ERP- 在实际操作中，由于操作者在“会计科目_修改”界面设 U872软件为基础，对应付款管理系统中的难点问题提出解 置辅助核算时需人工选择受控系统，往往会出错，因此建议 决思路，希望为同行及相关操作人员提供参考和借鉴。 采用自动选择受控系统。设置应付受控科目的目的是防止重 一、应付款管理系统初始设置 复制单，只允许在一个系统中生成往来凭证。如果同时在总 问题一：进入应付款管理系统后，发现只有设置、应付单 账系统和应付款管理系统中用往来类科目制单，容易导致重 据处理、制单处理和凭证查询子系统，而这些子系统的功能 复制单，使应付款管理系统和总账系统往来类科目对账不平 也不全。比如，在应付单据处理子系统中没有“销售专用发 衡。如果需要在总账系统中使用往来类科目制单，应该选中 票”和“销售普通发票”可供选择，只有“其他应付单”可供选 该选项，但不建议在应付款管理系统中再用往来类科目制 择。这是由于初始设置时，在应付款管理系统“账套参数设 单。如果启用应付款管理系统并要求仅限在该系统中生成往 置”中选择了“简单核算”。 来类凭证，那么总账系统选项设置中就不应该选中“可以使 解决思路：在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击 用应付受控科目”选项。 “编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据 问题三：顺风公司（一般纳税人）是一家销售服装的商业 处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票 企业，2015年6月初往来账户情况如表1、表2所示。 据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。 表 1 应付账款期初余额 只有在应付款管理系统尚未发生业务时，才可以从“简 供应商 货物名称 数量（件） 采购日期 价税合计（元） 单核算”转为“详细核算”。详细核算模式可以随时转为简单 淮安新亚集团 希努尔男装 200 2013.05.05 152100 核算模式，但在设置为简单核算模式后，一旦有数据流产生， 就不能再转为详细核算模式。在简单核算模式下，应付款管 表2 预付账款期初余额 理系统只能将采购管理系统传递过来的发票生成凭证再传 供应商 采购日期 价税合计（元） 递给总账系统，而不能填写发票。在详细核算模式下，应付款 南京宝悦集团 2013.05.22 8240 管理系统不仅可以填制发票，还可以对往来业务进行详细核 算、控制、查询和分析。