烟台信友新材料股份有限公司.PDFVIP

烟台信友新材料股份有限公司 YANTAI SEAYU NEW MATERIALS CORP.,LTD. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十月 烟台信友新材料股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 烟台信友新材料股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、公司规模较小且报告期利润主要来源于技术转让的风险 公司的收入和利润规模较小，与行业内龙头企业相比仍有较大的差距。报告 期各期，公司营业收入分别为 1,285.23 万元、1,741.59 万元和 2,450.90 万元 （其中技术转让收入 1,475.42 万元），其中综合毛利、技术转让毛利金额及占 比情况如下: 单位：万元 项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 综合毛利金额 1,963.96 809.99 484.73 技术转让贡献毛利金额 1,475.42 - - 技术转让收入毛利占比 75.12% - - 由上表可以看出，2015 年 1-6 月技术转让收入对公司毛利的贡献比例为 75.12%。 公司所属行业为精细化工细分行业胶粘剂行业，公司将立足现有技术储备和 市场积累，进一步加强技术研发实力，提升对市场的敏感度，增强售后服务能力 和售后成果转化能力，逐步在行业细分市场做大做强。 二、报告期存在控股股东借款情形 报告期内，公司控股股东、实际控制人张利文与公司之间存在短期资金拆借 行为，截至 2013 年 12 月 31 日借款余额为 30.15 万元，该借款已于 2014 年 1 月6日全部归还。 为进一步规范公司治理制度，防止控股股东、实际控制人侵占公司及中小股 东利益，公司控股股东、实际控制人张利文签署承诺书：保证遵守公司《防范控 股股东及其关联方占用公司资金的专项制度》，不通过资金占用或借款等方式损 害公司或其他股东的合法权益。截至本说明书签署日，公司未发生新的实际控制 人占用公司资金情形。 1-1-3 烟台信友新材料股份有限公司公开转让说明书 三、技术转让不能持续获取收入风险 公司 2013 年将 7 项专利申请权及相关技术转让给美国某知名公司，该等技 术转让收入为公司2015年1-6月带来收入1,475.42万元，占当期营业收入的比 重为 60.20%，报告期该等技术转让收入对公司营业收入和净利润影响较大，若