千禾味业食品股份有限公司关于千禾转债开始转股的公告.PDFVIP

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-134 转债代码：113511 转债简称：千禾转债 转股代码：191511 转股简称：千禾转股 千禾味业食品股份有限公司 关于 “千禾转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 可转债转股代码：191511 ● 转股简称：千禾转股 ● 转股价格：25.85 元/股 ● 转股期起止日期：2018 年12 月26 日至2024 年6 月19 日 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准，公司于2018 年6 月20 日公开发行了3,560,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额35,600 万元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96 号文同意，公司 35,600 万元可转换公司债券于2018 年7 月10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“千禾转债”，债券代码“113511”。 （三）根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行A 股可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“千禾转债”自 2018 年 12 月 26 日起可转换为本公司股份。 二、千禾转债转股的相关条款 （一）发行规模：人民币35,600 万元 （二）票面金额：人民币100 元/张，按面值发行 （三）票面利率：第一年为 0.3%，第二年为0.5%，第三年为 1.0%，第四年 为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。 （四）债券期限：6 年，自2018 年6 月20 日起，至2024 年6 月19 日止； （五）转股期起止日期：2018 年12 月26 日至2024 年6 月19 日。 （六）转股价格：25.85 元/股 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：191511 可转债转股简称：千禾转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系 统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的千禾转债全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1000 元面额，转换成股份的最小单位 为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100 元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报， 按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2018 年12 月26 日至2024 年6 月19 日）上海证券 交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、千禾转债停止交易前的可转债停牌时间； 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减 （冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数 额，完成变更登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后 次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （六）转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （七）转换年度利息的归属 千禾转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日， 即2018 年6 月20 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。