南方亚洲美元收益债券（QDII）2016年第4季度报告.PDFVIP

南方亚洲美元收益债券（QDII ）2016 年第 4 季度报告 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 1 日起至12 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方亚洲美元收益债券（QDII） 交易代码 002400 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 3 日 报告期末基金份额总额 3,902,777,466.14 份 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发 投资目标 债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎前提 下力争实现长期稳定的投资回报。 本基金将根据宏观经济、基准利率水平，分析债券类、货币类 等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及 投资策略 流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。本基金采 用自上而下的宏观分析和自下而上的信用分析相结合的方法， 挖掘相对价值被低估的债券，构建分散化的投资组合。 业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种， 风险收益特征 其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C 下属分级基金的交易代码 002400 002401 第 2 页 共 11 页 报告期末下属分级基金的份额 3,303,780,975.63 份 598,996,490.51 份 总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方亚洲美元债”。 2.2 境外资产托管人