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范文最新推荐 企业财务科工作职责及制度 篇一：企业财务科工作职责及制度 财务科工作制度 直接上级：财务部经理 下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗 位 部门性质：负责日常现金及银行的往来结算 管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其 他应收、应付、暂付款项的核算 管理职能：办理现金收付和银行结算业务， 登记现金和银行日记账， 编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章， 空白收据和支票； 做好债权、债务的清理工作 财务科工作职责 1 / 22 1 、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核 人员审核签章的收付凭证进行复核。 检查出纳人员办理现金收付和银 行结算业务的合法性。 2 、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余 额与银行对账单是否相符。 3 、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽 和超过费用计划的，予以制止。 4 、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收 回的应收款项和无法支付的应付款项， 应查明原因， 报总经理批准后 处理。 5 、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。 6 、编制现金收点计攻银行借款计划。 7 、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效 果。 范文最新推荐 8 、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考 核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。 9 、完成领导交办的其他工作。 篇二：财务科工作职责 一、贯彻和执行国家统一的会计制度，制定和完善本公司的财务管 理办法，并实时监督。 二、编制财务预决算和财务收支计划， 并反映和分析计划执行情况。 三、严格监控各项资金的筹措和运用。 四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。 五、接受财税、金融和集团公司的监督，主动提供资料，如实反映 情况。 六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。 3 / 22 七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理 的可行的建议供决策者参考。 八、负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。 篇一：职业学院差旅费管理暂行办法 为进一步完善差旅费管理，规范我院财务管理工作，根据财行 （2006）977 号文件精神，本着勤俭节约、保证必需、便于操作的原 则，制定本办法。 一、办法所称差旅费是指我单位工作人员离开六安市城区开展公务 活动所必须的费用，主要包括住宿费、交通费、伙食补助费等。 三、学院工作人员出差，除学院领导出差由院办公室安排交通工具 外，其他人员出差原则上不安排交通工具，特殊情况下，由院长批准 可以安排交通工具。工作人员出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二 等舱位的必须经院长批准。 四、工作人员因出差发生的订票手续费、往返机票、码头、车站的 交通、车辆通行费、旅客人身意外伤害保险费（限每人每份一份）等 费用，凭据报销。自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。 范文最新推荐 五、工作人员出差不再享受乘车火车硬坐、夜间乘坐长途汽车（或 轮船最低一级舱位）的乘车补助费，也不再享受飞机空勤灶、舰艇灶 等相关补助费， 工作人员出差期间不再发放市内交通费补助。 确因工 作需要发生的市内交通费，经单位领导批准，凭据报销。 六、工作人员出差期间的伙食补助费，实行限额补助：省内每人每 天 20 元，省外每人每天 30 元。 七、由组织安排到县以下（不含县