上海全胜物流股份有限公司有关调整股票发行方案公告.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源 上海全胜物流股份有限公司 关于调整股票发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过拟按照每股5.00 元向 合格投资者发行不超过 1,273,200 股普通股股票，募集资金总额不 超过人民币6,366,000 元的股票发行方案，发行对象为上海全胜实业 有限公司和5 名核心员工：陈亮、钱文琳、陆苏华、周刚强和刘惠龙。 公司于2017 年10月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（）披露了《2017 年第一次股票发 行方案》、《第二届董事会第八次会议决议公告》及《2017 年第六次 临时股东大会通知公告》等文件。 2017 年11 月1 日公司召开2017 年第六次临时股东大会，经出 席会议的有表决权股东所持表决权2/3 以上通过，决议批准本次股票 发行及相关事项。2017 年11 月2 日，公司公告了股票发行认购公告。 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露了《2017 年第六次临时股东大会 决议公告》及《股票发行认购公告》等文件。 针对募集资金用于补充流动资金的测算，公司根据方案策划时点 的情况，采用中国银监会颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》（银 公告编号：2017-045 监会令2010 年第1 号）关于营运资金量的测算方法进行了测算，测 算的核心假设为“公司 2017 年营业收入增长率预计为45%，测算依 据为：（1）公司2017 年年初参与新大洲本田摩托有限公司承运招标， 并成功中标，截至6 月底已经组织发往四川、重庆、海南、广西等地 摩托车317 车，2017 年预计可组织铁路发运约1500 车，可增加收入 1000 万元。（2）2017 年上半年公司以控股形式设立天津全胜物流有 限公司，进入了华北市场，预计可增加年收入1000 万元左右。（3） 2017 年年初参与中铝集团仓库招标，并成功分别与中铝集团下属的 上海中铝凯林铝业有限公司、中铝天津国际贸易有限公司、中铝物流 集团有限公司、中铝无锡国际贸易有限公司、中铝国际贸易有限公司、 中铝（上海）有限公司、中铝国贸（上海自贸试验区）有限公司、中 铝重庆国际贸易有限公司、中铝青海西部国际贸易有限公司、中铝河 南国际贸易有限公司等签约，预计2017 年可增加收入1800万元左右。 （4）公司下游铅锌客户进入景气周期，预计全年出货量将有所增加。 综上，公司预计2017 年营业收入增长45%，2017 年全年的销售收入 为125,488,167.71 元。”（见《2017 年第一次股票发行方案》公告编 号2017-041） 由于公司目前的主要收入来自上海期货交易所大宗商品的仓储 物流，营业收入与铅、锌、铝等大宗商品的交易频率高度相关，目前 大宗商品的价格高位上涨导致了客户的观望和交易频率下降，而公司 今年预计新增加的客户和业务量实际产生的收入增长有限，公司根据 实际情况，修订公司2017 年的营业收入增速为0%，并重新采用销售 公告编号：2017-045 百分比法对流动资金需求进行预测。 原文：3、本次发行的必要性和可行性分析 根据中国银监会颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会 令2010 年第1 号）关于营运资金量的测算方法，流动资金贷款需求 量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额 （即流动资金缺口）确定。其中，影响流动资金需求的关键因素为存 货（原材料、半成品、产成品）、现金应收账款和应付账款。依照《流 动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式：营 运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）