- 1、本文档共77页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2016年淮安淮安区城资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要
2016 年淮安市淮安区城市资产经营有限
公司公司债券募集说明书摘要
发行人
淮安市淮安区城市资产经营有限公司
主承销商
二0 一六年 月
16 淮安城资债募集说明书摘要
重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书摘要,发行人全体董事承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,
确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其
有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要
I
16 淮安城资债募集说明书摘要
作任何说明。
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券
经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2016年淮安市淮安区城市资产经营有限公司公
司债券(简称“16淮安城资债”)。
(二)发行总额:不超过人民币12亿元。
(三)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面
利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为本期债券申
购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放
利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券
的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有
关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利
按年计息,不计复利。
(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债
券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20% ,当期利息随本
金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登
记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
(五)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式。
1.通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
II
16 淮安城资债募集说明书摘要
2 .通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记托管。
(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。
(七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象
为在中央国债登记结算
您可能关注的文档
- 1837三项桂冠与你一起实话实说化压力pdf.PDF
- 1861雷燮仁-复旦大学出土文献与古文字研究中心.DOC
- 1978-2018中国课程改革当代史-华东师范大学课程与教学研究所.PDF
- 2004年物理科学一处评审综述.PDF
- 2007-08年周年校务计划书-天保民学校.PDF
- 2009年5月份学院值班表.DOC
- 2009年校级精品-复旦大学精品课程.DOC
- 2009年北京机动车维修企业质量信誉考核初评结果.DOC
- 2010-11学年‘开卷有益’阅读推广计划-捐款者/留名者芳名-保良局.PDF
- 2010年整合营销-艾瑞网.PPT
- 2023-2024学年广东省深圳市龙岗区高二(上)期末物理试卷(含答案).pdf
- 2023-2024学年贵州省贵阳市普通中学高一(下)期末物理试卷(含答案).pdf
- 21.《大自然的声音》课件(共45张PPT).pptx
- 2023年江西省吉安市吉安县小升初数学试卷(含答案).pdf
- 2024-2025学年广东省清远市九校联考高一(上)期中物理试卷(含答案).pdf
- 广东省珠海市六校联考2024-2025学年高二上学期11月期中考试语文试题.pdf
- 2024-2025学年语文六年级上册第4单元-单元素养测试(含答案).pdf
- 2024-2025学年重庆八中高三(上)月考物理试卷(10月份)(含答案).pdf
- 安徽省安庆市潜山市北片学校联考2024-2025学年七年级上学期期中生物学试题(含答案).pdf
- 贵州省部分校2024-2025学年九年级上学期期中联考数学试题(含答案).pdf
文档评论(0)