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5.3 阶段进度计划横道图 - 32- 六、资源配置策划 资金计划 6.5 机具配置 6.1 主材供应计划 6.4 周材需求计划 6.3 劳务组织 6.2 - 33- 序号 设备名称 单位 数量 进场时间 选择方式 1 小松300挖掘机 台 4 2018年3月1日 租赁 2 220推土机 台 2 2018年3月1日 租赁 3 25T压路机 台 1 2018年3月1日 租赁 4 CAT320带破碎头 台 2 2018年3月1日 租赁 5 运渣车 台 16 2018年3月1日 分包单位提供 6 夯机 台 1 2018年3月1日 分包单位提供 7 塔吊 台 2 2018年3月1日 租赁 8 轮挖 台 1 2018年7月1日 分包单位提供 6.1 机具设备配置表 资源配置策划 六 - 34- 资源配置策划 六 6.2 劳务组织 劳动力组织，按照工程施工的不同专业、不同阶段，分批组织现场施工， 并根据实际施工情况及时调整。 劳务班组，按专业分为人行道、排水、桥梁等专业组织，分别由砼 工、钢筋工、模板工、架子工、焊工、电工、司机等工种组成。 - 35- 6.2.1 劳务方案 6.2.2 劳务人员进场计划 月份 3 4 5 6 7 8 人数 73 113 100 56 56 60 资源配置策划 六 6.3.1 周转材料 1、钢质围挡：220m，使用时间90天； 2、九夹板：100m2。 - 36- 6.3.2 主要材料 1、 钢筋：420t； 2、 水泥：600t； 3、河沙：220t; 4、石粉：5000t； 5、碎石：1000t; 6、商品砼：8181m3 7、商品水稳层：13358.7m3 8、高强低松弛钢绞线：33.3T 6.3 材料需求计划 资源配置策划 六 6.5 资金计划 - 37- 因主合同、融资合同尚未签订，故资金收款无法制定，资金收款后补；在以收定支的 原则下暂计划按进度月产值70%使用资金。 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 单位：万元 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2018年 单位：万元 2018年 收款计划： 支付计划： - 38- 七、工程分包策划 劳务班组计划 专业分包计划 7.3 7.2 总体思路 7.1 一、单项劳务整体承包模式； 1.管网、道路土石方等采用小班组劳务模式； 2.桥梁采用劳务分包模式，负责箱梁桥主体及附属施工。 3.各劳务班组招标后，其价格组成大劳务价格，再通过集团招标程序确定劳务公司，并作为各劳务班组的挂靠单位； 二、强夯、水稳层、沥青、照明、交安、绿化等采用专业分包模式，单独招标。 工程分包策划 七 7.1 总体思路 - 39- 工程分包策划 七 7.2 劳务班组计划（10个）） - 40- 7.3 专业分包计划（5个）） 工程分包策划 七 - 41- - 42- 八、成本管理策划 成本预算及利润控制指标 成本降低途径 项目成本控制措施 8.3 8.2 8.1 成本管理策划 八 8.1 成本测算及利润控制指标 - 43- 成本管理策划 八 注重周期性材料涨价分析，合理计划阶段性采购量，尽量 降低库存、减少资金占用成本； 分析进度款支付条件，合理计划工期，对易满足计量条件， 且前期投入不大的工作，应作为前期强化进度、计量管理工作的 重点，以确保按期支付，降低资金占用成本； - 44 - 8.2 项目成本控制措施 8.2.1 材料管控 8.2.2 有效工期管控 加强“双监双控”，重点控制材料量差、人工费用、设备、 周材使用率、管理成本以及安全、质量事故等因素造成成本增加。 多方询价，加强对劳务、专业分包及材料单价的把控。 成本管理策划 八 8.2.3 监与控结合管理 8.2.4 价格管控 - 45- 九、税务管理策划 - 46- 9.1 从经营上做好进项税管控，降低税收负担 9.1.1“营改增”对建筑企业税负成本的影响 “营改增”后，在进行采购定价时，材料价格及运输费用所对应的增值税额将不再包含在采购成本中。因此，供应商的纳税人身份尽量是一般纳税人，要求其提供增值税专用发票，保证进项税额的充分抵扣。 （一）从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额； ? （二）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额； ? （三）购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额； ? （四）