第三章 销售与应收管理子系统-应收款管理(2).pptVIP

第三节 应收款管理  （用友U8） 二、基础设置 选项设置 初始设置 期初余额 三、日常业务 应收单据处理 收款单据处理 核销处理 票据管理 转账业务 坏账处理 制单 取消操作 销售发票 销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普通发票及所附清单等原始销售票据。 应收单： 记录销售发票业务之外所发生的各种其他应收业务。 应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。 四、期末处理 月末结账 取消操作 对业务单据进行某些操作后，如发现操作失误，通过“取消操作”可将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。 （八） 取消操作 取消操作 － 核销 系统默认取消当前月的收款单核销记录；如选择“包含已结帐月核销”，则可以取消在已结账月的收款单核销记录。 如收款单在核销后已经制单(指核销制单)，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。 取消操作 取消操作 － 汇兑损益 汇兑损益计算日期在已结账月的，不能被恢复。 如果汇兑损益已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。 取消操作 － 转账 转账处理日期在已结账月的，不能被恢复。 如果转账处理已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。 取消操作 期末业务 月末结账 应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理。 当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核。 当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应收单），照样可以进行月结处理。 如果本月的收款单还有未审核的，不能结账。 期末业务 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。 当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。 月末结账 如果当月业务已全部处理完毕，就需要执行月末结账功能；执行月末结账功能后，该月将不能再进行任何业务处理。 只有上月月末结账后，才可以开始下月工作。 【操作步骤】 1）双击【期末处理】菜单下【月末结账】，在弹出窗口中选择结账月份，双击结账标志栏选择该月进行结账。 2）点击〖下一步〗按钮，列示月末结账的检查结果：双击其中任意一项，可以检查其详细信息； 3）点击〖取消〗按钮，可取消结账操作；点击〖完成〗按钮，执行结账功能。 月末结账 取消结账 取消最近月份的结账状态，以便修正某些错误。 操作提示 注意各模块的结账顺序(销售管理－应收款管理－总账)制约 月末结账 业务账表 查询业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单。 统计账表 可以按预定义的账龄区间，进行以下分析： 应收账龄分析 收款账龄分析 欠款分析 收款预测 科目账查询 查询受控科目的科目明细账、科目余额表。 五、账表查询 统计账表－应收账龄分析 分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款(预收款)余额的账龄区间分布。 提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数” 进行分析。 注意以下查询条件设置： 分析类型：从应收款、预收款、余额(系统默认，即应收款－预付款)中选择一种分析类型。 分析日期：从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下，根据单据的到期日进行分析，即账龄=分析截止日-单据到期日；选择立账日，则账龄=分析截止日-单据立账日。 显示类型：从账龄、月份、单据中必选一种。 截止日期：输入需要分析的日期截止日，确定分析的时间范围。 账表查询 统计账表－收款账龄分析 分析客户、存货、单据的收款账龄，包括正常的收款、退款、系统形成的预收款单。 账龄算法【业务规则】 选择核销日期：账龄＝单据核销日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。 选择截止日期：账龄＝分析截止日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。 选择单据日期：账龄＝单据发生日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。 账表查询 统计账表－欠款分析 分析截止到某一日期的客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。 系统默认的分析条件为：分析客户+所有币种+截止当前日期+显示信用额度+所有款项。 欠款总计=货款+其他应收款-预收款。其中，货款=到截止日期仍未结算完的发票（正向-负向）之和；应收款=到截止日期仍未结算完的应收单（正向-负向）之和；预收款=到截止日期预收款余额。 账表查询 统计账表－收款预测 预测在将来的某一段日期范围内的客户、部门或业务员