财务部部门职责.docx

财务部部门职责 根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规定，制定公司的 HYPERLINK /tag/200701185/ 财务管理制度。 2、指导制定公司年度财务预算，开展成本分析和 HYPERLINK /tag/200701191/ 财务分析活动，进行成本控制。 3、负责公司出纳、 HYPERLINK /tag/200701199/ 会计核算和 HYPERLINK /tag/200701185/ 财务管理工作。 4、负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。 5、负责工资、奖金的发放，现金支付及银行结算。 6、参与公司经济合同的洽谈，负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作。 7、定期对公司各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。 8、参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。 9、负责 HYPERLINK /tag/200701199/ 会计凭证、账册、报表的整理工作，负责 HYPERLINK /tag/200701199/ 会计档案的保管和利用工作。 10、负责提供月度经营工作会议的财务资料。 11、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。 12、参与营销部门、片区负责人的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。 13、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。 14、完成公司领导交办的其他工作。 15、做好保密工作。 财务部组织架构 统计2 统计2 统计1 一、财务总监工作职责： 1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本； 2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； 3、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； 4、负责部门的日常管理与团队建设，对部门员工进行指导，与公司各部门建立积极正面和谐的关系； 5、不断建设和完善财务管理体系（预算、费用管理、应收应付、内部审计、税务统筹，数据管控）； 6、负责公司成本管理工作，核算与控制项目成本，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标完成； 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； 8、审核财务报表，向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和必要财务分析； 9、完成总经理临时交办的其他任务； 10、做好保密工作。 二、助理会计： 1、工商年检、办理相关证照、变更相关信息。2、票据匹配、开票价格审核。 3、申领发票、填开票据；4、协助总监做初步报销审核； 5、定期组织资产清查盘点，保证财产安全，对发生当前溢余或短缺，及时报告处理；6、按期完成公司税款的申报、缴纳、统计报表提交等外部监管要求；； 7、负责工资、奖金发放的审核及工资提成分配的核算； 8、对出纳现金、银行存款的收付进行审核。 9、完成领导交付的其它任务； 10、做好保密工作。 三、销售往来会计工作职责 1、及时熟练掌握公司各项销售供应政策，并依据公司财务核算的要求进行账务处理； 2、负责对日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作； 3、负责统计销售进度及收款情况，进行收欠款分析，提供有关销售的基础数据及报表，并整理、归档销售资料定期清理往来帐户，及时配合相关部门催收和清偿款项，做好帐务核对工作；4、负责销售收入核算和应收账龄等管理报表的编制和分析，以及销售单位的信誉额度控制工作； 5、负责对各类预付、应付往来单位款项进行审核； 6、负责对其他应收款、其他应付款明细账进行及时清理、核对； 7、负责对各往来单位提出的账务疑问，及时解答处理； 8、负责公司所有的相关销售政策、申请、通知、合同等等文件登记后归集存档。 9、负责收集整理供应商开具的专用发票及与集团公司相关的票据； 10、负责对销售与应收、应付模块的优化改善工作，组织对销售、库存发货流程改善。11、完成领导安排的其它临时性工作； 12、做好保密工作。 四、 成本费用会计工作职责 1、负责审核所有费用类单据，并依据公司财务核算要求进行账务处理； 2、根据公司的实际经营情况，拟定成本核算办法，； 3、负责制定成本费用计划； 4、负责成本管理基础工作； 5、负责核算产品成本和期间费用，确