摩根公积金美元货币基金（「本基金」）.PDFVIP

重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的內容有任何疑問，應尋求獨立專 業意見。 敬啟者： 摩根公積金美元貨幣基金（「本基金」） 本函件旨在告知閣下，由於本基金的相關基金，即摩根基金－美元貨幣基金（「相關基 金」）發生變更，本基金將作出若干更新。本基金是一項聯接基金，純粹投資於相關基金 之JPM美元貨幣（美元）－A股（累計）股份類別。相關基金為摩根基金（「摩根基金」， 盧森堡認可投資基金）之附屬基金。 本函件所載變更將由2018年12月3 日（包括當日）（「生效日期」）起生效。 1. 因應歐洲之新貨幣市場基金規例而對相關基金之名稱、投資目標及政策以及投資限制 作出變更 因應《歐洲議會及理事會2017年6月14 日有關貨幣市場基金的歐盟第2017/1131號規 例》（「規例」）的實施，我們已檢視摩根基金的貨幣市場產品系列，以確保遵守規 例。摩根基金之董事會已決定，將相關基金重新劃分為短期浮動資產淨值貨幣市場基 金符合股東的最佳利益。由生效日期起，相關基金將更名為「摩根基金－美元浮動淨 值貨幣基金」。 為了使相關基金遵守規例所訂明的適用規則，相關基金的投資目標及投資政策將作更 新，以澄清規例下相關基金可投資的合資格資產的類型。本基金的銷售文件將作更 新，以反映相關基金之經修訂投資目標及投資政策，詳情載於本函件隨附的附錄。 此外，本基金的銷售文件內所披露之相關基金的投資限制及指引將作更新，以反映規 例下適用於貨幣市場基金的特定投資規則。相關基金之借貸政策的披露將作更新，以 反映按照規例，相關基金將不再獲准借入現金。為免產生疑問，相關基金將繼續遵守 證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的單位信託及互惠基金守則第8.2章的適用 規定。 2. 訂立反向回購交易的額外投資靈活性 為向相關基金的投資經理人提供額外靈活性，由生效日期起，相關基金受管理資產可 進行反向回購交易的最高比例將由30%提高至100% 。此外，預期相關基金受管理資產 可進行反向回購交易的比例介乎0%至30%之間。此項變更亦反映於本函件隨附的附錄 內。 投資者應留意與反向回購交易相關的風險。反向回購交易之交易對象或許未能履行其 責任，導致相關基金產生虧損。倘持有現金之交易對象失責，可能出現已收取抵押品 之價值，由於包括抵押品之不準確定價、抵押品價值之不利市場走勢、抵押品發行人 信貸評級轉差，或買賣抵押品之市場的不流通等原因，而較已付之現金之價值為低之 風險。於大額或遠期交易鎖定現金、延誤取回已付之現金，或難於將抵押品變現，皆 可能限制相關基金應付贖回申請或購買證券之能力。本基金的銷售文件將作更新，以 加入此項額外風險因素。 由於如上文第2節所載，相關基金的投資比例可能增加，投資者應留意與反向回購交易相關 的風險。然而，如上文第1節所載為遵守規例所作的修訂將不會導致相關基金或本基金的風 險水平上升。上述修訂不會導致相關基金或本基金的費用發生任何變化。與該等變更相關 的成本預計約為15,000美元，將由本基金承擔。除上述修訂外，相關基金或本基金的運作及 ／或相關基金或本基金的管理方式並無改變。上述修訂將不會對本基金的投資者之利益產 生任何重大不利影響。 如鑑於上述變更，閣下希望變現閣下之單位或轉換閣下所持本基金之單位至任何由經理人 管理或作為香港代表人1 2 ，並獲證監會認可售予香港公眾之其他基金，閣下可於2018年9月 3 日至2018年11月30 日下午3時正（香港時間）之豁免期內免費進行3 。本基金的銷售文件 內披露的所有其他轉換及變現條件仍然適用。該等基金之詳情（包括相關銷售文件）可於 .hk4查閱。 如閣下轉換或變現閣下之投資，我們建議閣下在作出最終決定前先尋求稅務及投資意見 （如適用）。 閣下可於一般辦公時間內在本基金經理人之註冊辦事處5 ，以及瀏覽本公司網頁 .hk4 ，免費索取本基金現時的銷售文件。本基金的銷售文件將適時作出 更新以反映上述變更，並將由生效日期或之後起提供。 經理人就本函件內容之準確性承擔責任。 此函僅旨在提供資訊。投資者毋須採取任何行動。 如閣下對上