中国铝业股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司.PDFVIP

证券代码:601600 证券简称:中国铝业 编号：临2017-062 中国铝业股份有限公司 关于拟与中铝财务有限责任公司 重新签订 《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中铝财务有限责任公司 （以下简称“中铝财务公司”）重新签订《金融服务协议》（以下简称“新协议”）。 待新协议订立并生效后，公司与中铝财务公司于 2015 年签订的有效期为 2015 年8 月26 日至2018 年8 月25 日的《金融服务协议》（以下简称“原协议”）将 予终止。  因中铝财务公司为公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”） 的全资子公司，为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 本次交易构成关联交易。  本次关联交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会 第十六次会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事 参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易尚需提交公 司股东大会审议、批准。 一、关联交易概述 2015 年4 月28 日，公司与中铝财务公司续签《金融服务协议》，由中铝财 务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。前述协议有效期为 2015 年8 月26 日至2018 年8 月25 日，在协议有效期内，公司在中铝财务公司的日 存款余额（含应计利息）最高上限为人民币80 亿元，日贷款余额（含应计利息） 最高上限为人民币100 亿元。 现公司根据未来业务发展需要，拟提高与中铝财务公司在存款、信贷业务上 1 的交易额度，因此，公司拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》。根据新 协议，公司在中铝财务公司的日存款余额（含应计利息）最高上限为人民币120 亿元，日贷款余额（含应计利息）最高上限为人民币150 亿元。待新协议订立并 生效后，原协议将予以终止。 因中铝财务公司为公司控股股东中铝公司的全资子公司，为公司的关联法人， 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 2017 年 10 月26 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公 司拟与中铝财务有限责任公司重新签订金融服务协议及提高交易上限额度的 议案》。本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次关联 交易尚需提交公司股东大会审议、批准。 二、关联方介绍 中铝财务公司系经中国银行业监督管理委员会 （以下简称“中国银监会”） 批准由中铝公司投资组建的非银行金融机构，于2011 年6 月依法注册成立，中 铝公司持有其100%的股权；法定代表人为蔡安辉；注册资本人民币25 亿元；注 册地点为北京市海淀区西直门北大街62 号7 层。2011 年6 月22 日，中铝财务 公司正式获得中国银监会开业批复（银监复[2011]199号），并于2011 年6 月27 日正式开业。 中铝财务公司主要经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅 限固定收益类有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证 券投资（股票投资除外）。 截至 2016 年 12 月 31 日，中铝财务公司经审计的总资产为人民币 2,411,080.86 万元，负债为人民币 2,112,046.47 万元，净资产为人民币 299,034.39 万元。2016 年度，中铝财务公司营业收入为人民币34,795.70 万元， 净利润为人民币18,868.33 万元。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的